소셜 트레이딩의 단점

마지막 업데이트: 2022년 4월 5일 | 0개 댓글
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* 이 글은quantstart에 작성된 글을 번역하였습니다.

소셜트레이딩의 장점과 단점. 코멘트 5

소셜트레이딩(Social Trading)은 다른 사람들과의 소통을 통해 서로가 가진 투자 정보 및 의견을 공유하고, 이를
재무적 투자 판단에 있어 주요한 판단 근거로서 고려하는 투자방식을 일컫는다. 즉, 소셜트레이딩은 일부 폐쇄
적인 투자 커뮤니티 사이에 이루어졌던 제한된 정보의 교류를 넘어서, 다양한 주체들과 보다 열린 교류를
지향한다.

이러한 '소셜트레이딩'은 주식 투자 뿐만 아니라 부동산/채권/외환 투자 등의 다양한 재무적 투자에 활용될 수
있으며, 폐쇄적으로 이루어진 종래의 투자방식과는 전혀 다른 새로운 투자의 패러다임이 될 수 있다.

한편 소셜트레이딩에 관해 위와 같이 정의를 내리고 있는데, 이를 아프리카 FreeCap 서비스에서 이를 구체화
하고 있습니다. 다시 말해 수익률이 높은 상위 트레이더의 신호를 따라할 수 있는 방식은 1. 팔로우 트레이딩과
2. 카피 트레이딩이란 두 가지 방법이 있습니다.

프리캡 HTS를 설치해서 자신이 팔로우할 트레이더를 선정하면 상위 트레이더가 진입하고 보유, 청산하는
신호가 자신의 HTS에 그대로 표시되고, 심지어 카피를 선택하면 그 트레이더가 진입, 보유, 청산하는 대로
자동으로 주문이 되는 방식입니다.

팔로우(follow) 트레이딩은 전문가 리딩의 효과가 있고, 카피(copy) 트레이딩은 일임매매는 아니지만 그와
유사한 효과를 낼 수 있는 방식이 아닌가 합니다.

1. 매매신호를 발생시키는 상위 트레이더의 위치.

현재는 유료전문가, 아프리카 대여 리딩자가 대세를 이루고 있고, 월회비를 내거나 특정 대여업체를 이용하는
조건으로 방송화면을 공개하고 리딩하고 있습니다.

또한 이들은 매우 폐쇄적인 영역에서 그들끼리의 사업을 진행하고 있는 것으로 보입니다. 다시 말해 특정
사이트에서 선정한 사람이 전문가를 하고, 특정 대여업체와 관련 있는 사람이 전문가를 하고 있습니다.

또한 영세한 전문가는 자체적으로 광고를 할 수도 없고, 그로 인해 회원모집에도 어려움이 있을 수밖에
없습니다.

그러나 소셜트레이딩이 활성화되면 특별한 광고를 하지 않더라도 매매내역이 훌륭하고 높은 수익률을
올리는 트레이더가 자동으로 상위로 올라가게 되어 있고, 특별히 전문가 명칭을 달지 않더라도 소셜 영역
에서는 유명인사가 될 수 있습니다.

이런 면에서 본다면 폐쇄적인 그들 영역에서의 파티를 하고 있는 자칭 전문가 그룹에 맞서는 진정한 실력
있는 트레이더가 빛을 볼 수 있는 유용한 기회가 될 것입니다.

특정 리더(leader) 트레이더의 신호는 무료로 제공되는 것으로 보입니다. 물론 리더 트레이더는 그를 추종
하는 사람들(copier + follower) 중에서 특정인을 제외시킬 수 있는 권한이 있습니다.

어쨌든 여러분이 매우 좋아하는 무료입니다. 그렇다고 특정 업체를 이용하라는 조건을 다는 것도 무의미
합니다. 왜냐하면 자신의 매매 수익률이나 신호가 나쁘면 추종자들은 떠날 수밖에 없기 때문에 자신을
추종하는데 조건을 달 필요도 없고, 오로지 좋은 매매내역을 보여줄 수밖에 없습니다.

그래서 양질의 훌륭한 트레이더가 많이 진출할수록 회원에게서 월회비를 받는 유료 전문가 사업은
사양길로 접어들 수밖에 없을 것으로 보입니다.

3. Leader Trader에 대한 혜택.

지금까지는 추종자(copier + follower) 관점에서 생각해 봤는데, 이제는 매매신호를 발생시키는 리더
트레이더에게는 어떠한 혜택이 주어질 지에 대해 보겠습니다.

현재 아프리카에서는 리더 트레이더를 여러 단계로 나누고, 그에 맞는 조건을 충족시킬 경우에 월단위로
비용을 지불합니다. 최저 월 240만원에서 최고 소셜 트레이딩의 단점 월 2500만원을 제시하고 있습니다.

물론 위와 같은 상금제시 기준으로 일평균 매매회수를 15회로 상정한 것을 보니 아마도 증권사로부터
수수료 리턴을 받아 상금 형식으로 주는 것이 아닌가 합니다. 어쨌든 트레이딩에 자신 있는 사람들에게는
증권사로부터 받든 아니면 사설업체로부터 수수료를 리턴받든지 상관없겠지만, 이왕이면 합법적인
곳에서 사업을 진행하는 것이 마음 편한 일이 아닐까 합니다.

4. 소셜 트레이딩의 장점.

일단 무료라는 점이 가장 큰 장점이 되겠습니다. 또한 어떠한 조건 없이도 팔로우하기만 하면 그의 신호
를 볼 수 있다는 점도 좋습니다. 게다가 카피를 선택하면 리더 트레이더가 자신의 계좌를 직접 매매하는
효과까지 발생하니 바쁜 일정을 가진 사람들에게는 매우 편리한 도구가 될 것입니다.

또한 현재 특정인이 리딩(reading)하는 방송에 직접 참여하지 않더라도 HTS 분봉 차트에서 그의 신호를
실시간으로 볼 수 있다는 점도 장점입니다. 쓸 데 없는 소리를 듣거나 광고를 보지 않아도 됩니다.

리더 트레이더는 자신의 차트를 직접 공개할 필요가 없습니다. 오로지 자신의 호가창에서 매매만 하면
됩니다. 물론 진입과 청산 가격의 노출은 어쩔 수 없는 일이 되겠지요.

5. 소셜 트레이딩의 단점.

소셜 트레이딩은 오로지 "가격"에 의한 매매를 지향하고 있기 때문에 별도의 뉴스나 시황분석은 불필요
합니다. 그래서 이러한 영역에 관심이 있는 분들에게는 별도움이 되지 않겠습니다.

지금까지의 전문가 시장을 보면 월회비나 특정 업체 이용조건으로 약간은 폐쇄적인 리딩 방송을 영위
하였는데, 소셜 트레이딩이 본격화되면 기존의 이러한 조건은 매우 거추장스러운 것이 될 것입니다.

추종자에게는 무료, 리딩자에게는 그의 능력에 맞는 합법적 비용지급이란 절묘한 체계는 상당한 매력이
있고, 특히 카피 트레이딩은 기존의 방송 리딩에서는 볼 수 없는 매우 획기적인 방식입니다.

다만 리딩자 입장에서 많은 상금을 받으려면 매매회수를 일 평균 15회 정도를 유지해야 한다는 점이
부담스러운 점이 될 수도 있겠습니다.

어쨌든 폐쇄적인 전문가 시장에서 고전하던 실력있는 트레이더들이 진정으로 대우를 받을 수 있는 길이
열린 것은 사실입니다.

물론 이러한 소셜 트레이딩 방식이 한국 금융당국에서 탈법적인 것으로 취급해서 금지를 시킬 수도
있겠지요. 특히 카피트레이딩은 불법은 아니지만 탈법으로 보일 수도 있기에 그렇습니다.

그러나 아직까지 특정한 언급이 없고, 이미 외국에서도 별 문제 없이 진행되는 것을 보면 이러한 매매
방식을 굳이 막을 이유는 없다고 봅니다. 오히려 매매활성화에 기여하고 현 시대에 잘 적응하는 좋은
도구가 아닌가 합니다.

소셜트레이딩이란? 플랫폼 사이트 2가지 – 트레이더 동일 매매 거래

소셜트레이딩 뜻은 쉽게 말해, 특정 커뮤니티 공간에서 트레이더와 거래자 간에 소통하고, 동일한 매매를 통해 수익을 낼 수있는 플랫폼이며, 카피트레이딩이라고 불리기도 합니다.

이 플랫폼은 주식에서도 자주 사용되는 거래 플랫폼이면서도, 가상화폐 코인 거래에서도 동일한 플랫폼이 제공되고 있기도 합니다.

트레이더와 동일한 매매로 체결이 되기 때문에 소셜 트레이딩의 단점 트레이더 선택의 중요성이 최우선시 되고 있습니다. 잘 못하는 트레이더를 선택할 수록, 자산을 잃을 가능성이 높고, 잘 하는 트레이더일 수록 높고 안정적인 수익을 낼 수있기 때문입니다.

소셜트레이딩 작동 방식

코인 소셜트레이딩 작동 방식은 매우 간단하기 때문에 누구나 손쉽게 가입 및 입금하는 즉시 시작할 수있습니다.

소셜트레이더 선택하기

소셜트레이딩이란? 플랫폼 사이트 2가지 - 트레이더 동일 매매 거래 소셜트레이딩이란? 플랫폼 사이트 2가지 - 트레이더 동일 매매 거래

각 가상화폐 거래소에서의 소셜트레이딩 페이지를 보시면, 다양한 트레이더들의 리스트와 승률, 수익, 통계 등 내용들을 확인할 수있습니다. 여기서, 이용자의 판단을 통해 트레이더를 선택합니다.

트레이더 선택은 매우 신중하게 할 필요가 있습니다.

소셜트레이딩 설정하기

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내가 선택한 트레이더에게 얼마만큼의 금액을 따라갈 것인지, 손절가 수익가 등 설정합니다. 트레이드는 거래소마다 기능 차이가 있으며, 비트겟 거래소 같은 경우는 코인 거래 종목까지 설정가능하기도 합니다.

거래 시작하기

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거래를 시작한다면, 금일 수익과 누적 수익 등 다양한 내용을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 누적 수익은 트레이더의 매매를 따라가면서, 얼마 만큼의 수익을 냈는지 총 합 수익입니다.

소셜트레이딩이란? 플랫폼 사이트 2가지 - 트레이더 동일 매매 거래

거래 하나하나의 대한 자세한 내용을 확인할 수있는 페이지도 제공되고 있습니다. 어떤 코인에 거래를 했는지 각 거래마다 수익률 통계도 확인할 수있기도 합니다.

매매 종료

트레이더와 더 이상 거래를 하기 싫은 경우가 있거나, 너무 많은 손실을 보고 있다고 생각될 때, 이용자가 직접 매매를 종료할 수있습니다. 혹은 손절가를 설정하였다면, 자동으로 종료되기도 합니다.

기본적으로는 트레이더가 매매를 종료해야 동일하게 종료된다는 것을 알고계시면 좋겠습니다.

소셜트레이딩 이점

소셜트레이딩은 매우 다양한 장점들이 있습니다. 대표적으로 몇 가지 정도를 언급해보겠습니다.

  • 선물거래를 잘 못하는 초보자 분들도 쉽게 이용할 수있습니다.
  • 차트 볼 필요 없이, 트레이더가 알아서 거래를 진행해주며, 시간 절약이 가능합니다.
  • 선물 수익은 내보고 싶지만, 자신이 없는 경우 혹은 누군가가 대신 매매를 해줬으면 좋겠다 싶을 때

입니다. 소셜트레이딩 거래 시장은 기본적으로 비트코인 선물거래 시장에서 진행되기 때문에 레버리지 설정에 따른 높은 수익도 노려볼 수있기도 하지만, 손실도 크다는 단점이 있습니다.

소셜트레이딩 플랫폼 사이트

소셜트레이딩 플랫폼을 제공하고 있는 거래소 사이트는 몇 군데가 있습니다만, 이용자들이 자주 찾고있는 거래소 두 곳의 대해서 한번 자세한 내용을 알아보겠습니다.

소셜트레이딩이란? 플랫폼 사이트 2가지 - 트레이더 동일 매매 거래

지금 바로 다양한 이벤트에 참여해보세요!! 오늘의 주인공은 당신입니다.

첫 번째 거래소로 비트겟이란 곳입니다. 비트겟은 전 세계 암호화폐 파생상품 거래소 중에서 3위~6위 사이를 꾸준하게 유지하고 있는 중대형급의 거래소입니다. 비트겟 소셜트레이딩의 간단한 표 부터 확인해보도록 하겠습니다.

소셜트레이딩이란? 플랫폼 사이트 2가지 - 트레이더 동일 매매 거래

BingX 이점

비트겟은 거래소 자체의 거래 시장을 활용하여, 소셜트레이딩 거래가 이루어집니다. 그렇지만 BingX는 그렇지 않습니다.

  • 프로 버전이란, 전 세계 1위 바이낸스 거래시장을 활용한 카피트레이딩 플랫폼을 지원합니다. 쉽게말해, 트레이더가 바이낸스에서 거래를 하는 것을 동일한 매매로 따라간다는 의미입니다.
  • 비트겟과 달리, 트레이더의 최근 소식을 확인할 수있는 페이지가 제공됩니다.
  • 트레이딩 이용 수수료가 매우 저렴한 수준입니다. (진입 + 종료 0.0375%)

위와 같은 장점들이 있는 반면에 단점도 존재합니다. 최대의 단점으로는 비트겟은 트레이더 거래하는 코인 종목을 개인적으로 설정할 수있지만, BingX는 그렇지 않습니다. 예를들어 다음과 같습니다.

  • 빙본 : 트레이더의 모든 코인 종목을 따라가야 합니다. BTC, LTC, SAND 등등..
  • 비트겟 : BTC만 거래하고 싶은 경우, BTC만 주문이 시작되듯이, 개인적으로 종목 설정을 할 수있습니다.

지금까지 소셜트레이딩 뜻과 플랫폼을 제공하고 있는 거래소 두 곳의 대해서 알아봤습니다. 주식도 주식이지만, 코인도 소셜트레이딩을 통해 안정적인 수익을 낼 수있고

트레이더의 선택이 정말 중요하다보니, 관심이 있으신 분들은 이용하시기 전에 사전 조사를 꼼꼼하게 하신 끝에 플랫폼 이용 결정을 하셨으면 좋겠습니다.

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 무엇입니까? -Exness에서 더 많은 돈을 벌기 위해 어떤 것을 선택해야합니까

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 무엇입니까? -Exness에서 더 많은 돈을 벌기 위해 어떤 것을 선택해야합니까

대부분의 트레이더는 아마도 스윙 트레이더 또는 데이 트레이더와 동일시 할 것이며 이상적으로는 거래를 시작하기 전에 두 캠프 중 어느쪽에 속해 있는지 알아야합니다.

먼저 둘의 차이점을 살펴본 다음 어떤 요소가되어야하는지 결정하기 전에 고려해야 할 요소를 논의 할 것입니다.

스윙 트레이딩 vs 데이 트레이딩 : 차이점은 무엇입니까?

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 무엇입니까? -Exness에서 더 많은 돈을 벌기 위해 어떤 것을 선택해야합니까

스윙 트레이딩 을 투자로 생각 하되 규모는 훨씬 작습니다.

비교 이유는 종종 며칠, 몇 주 또는 심지어 몇 달 동안 보유한 포지션으로 거래 를 스윙 하는 데 많은 시간이 걸리기 때문 입니다.

일반적으로 사전에 많은 연구가 필요합니다.

헤지 펀드와 대형 기관 이 성장 잠재력 때문에 거래 를 흔들고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다 . 스윙 거래가 얼마나 성공적인지에 대한 증거로 볼 수 있습니다.

실제로 이러한 대규모 조직이 포지션을 개설하거나 청산 할 때 종종 현재 시장 가격이 변경 될 수 있습니다. 우리는 이것을 고래라고 부릅니다.

장점

  • 더 큰 목표 . 스윙 트레이더 는 작은 수익을 내고 시간이 지남에 따라 구축하는 것을 원하지 않습니다. 그들은 하나의 전체적인 좋은 거래를 하려고합니다 . 이것은 오버 트레이딩 의 위험을 제거합니다 .
  • 더 많은 시간 . 많은 스윙 트레이더는 일반적으로 하루 또는 일주일에 1 ~ 2 시간을 실제로 일합니다. 나머지 시간은 무료입니다.
  • 자주 시장을 확인할 필요가 없습니다 . 스윙 트레이더 는 하루에 두 번 또는 일주일에 두 번만 시장을 확인할 수 있습니다.
  • 위험 감소 . 더 적은 수의 포지션을 열면 위험에 덜 개방됩니다.

단점

  • 이익을 얻기 위해 기다리는 데 더 많은 시간이 소요 됩니다. 목표에 도달하고 포지션을 닫으려면 며칠, 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 참을성이없는 상인 은 이것으로 어려움을 겪을 것입니다.
  • 하룻밤 위험 . 하룻밤 사이에 포지션을 열어두기
  • 스왑 수수료 . 또한 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 것과 관련하여 브로커는 이에 대한 수수료 를 부과 할 수 있습니다 .
  • 뉴스 이벤트로 인한 위험 . 여기에는 자연 재해, 경제적, 정치적 사건이 포함되어 많은 이익을 잃을 수 있습니다.

데이 트레이딩

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데이 트레이더 는 하루 종일 거래를 합니다.

이 거래 방법은 일중 거래 라고도하며 다양한 전략을 사용할 수 있습니다 .

그들은 아침에 포지션을 열기 시작하고 하루가 끝날 때까지 마감하여 더 높은 시간대에 시장에 접근합니다.

이렇게하려면 화면 앞에 장시간 (종종 몇 시간) 앉아 있어야하지만 언제 변동성이 나타날지 알 수 없습니다.

화면을 1 분 이상 그대로두고 사용했을 수있는 중대한 미스 활동을 할 수 있습니다.

변기 사용과 같은 사소한 것들이 문제가 될 수 있습니다.

되려면 하루 상인 당신은 또한 모멘텀이있을 때 시간을 주위에 작동하도록 변경 라이프 스타일을해야 할 수도 있습니다.

이에 대한 좋은 예는 런던-뉴욕 중복 일 수 있습니다. 이곳은 당시 뉴욕 증권 거래소와 런던 증권 거래소가 잠깐 열려있는 곳입니다.

일부 시간대에서는 매우 어려울 수 있습니다.

데이 트레이더 는 또한 백분율이 아닌 핍으로 생각하며 일반적으로 최대 6 시간 30 분 동안 포지션을 유지합니다.

장점

  • 하룻밤의 위험이 없습니다 . 거래일 이 끝날 때까지 모든 것을 팔았습니다. 압박감이나 걱정없이 하루를 끝낼 수 있습니다.
  • 수입을 훨씬 더 빨리 복리 할 수 ​​있습니다 . 전날 벌어 들인 수입은 다음날 더 큰 거래 를하는데 사용될 수 있습니다 .
  • 시작하는 데 필요한 자본이 적습니다 . 스윙 트레이딩 과 비교 .
  • 당신의 돈을 더 잘 통제하십시오 .

단점

  • 감정이나 다른 사람들의 의견교환할 가능성이 더 큽니다 .
  • 더 많은 커미션 . 더 많은 거래 를 하기 때문에 브로커에게 더 많은 비용을 지불해야합니다. 이러한 추가 비용은 전체 수익을 감소시킵니다.
  • 거래를올바르게하기위한 더 많은 압력 . 이것은 의사 결정 과정에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 화면 앞에서 많은 시간을 보내야합니다 . 하루 종일 화면 앞에서 보낼 준비를하십시오.

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 유사점 소셜 트레이딩의 단점

둘 사이에는 약간의 유사점이 있습니다.

  • 스윙 트레이딩 이 장기간에 걸쳐 이루어 졌음에도 불구하고 둘 다 단기간에 수익을 창출하려는 목표를 가지고 있습니다.
  • 스윙 트레이더와 데이 트레이더 는 모두 기본 및 기술적 분석을 잘 이해하고 사용해야합니다.
  • 두 전략 모두 주식, EFT와 같은 다른 시장 도구에서 사용할 수 있습니다.

스윙 트레이딩 vs 데이 트레이딩 : 평결은 무엇입니까?

A와 거래 교육자, 우리는 정말 하나가 다른 것보다 더 나은 말을해서는 안된다. 이상적으로는 두 가지 모두를 이해하기 위해 적어도 한 번은 시도해야합니다.

처음에는 한 가지 방법을 선호했지만 대신 다른 방법을 선호 할 수도 있습니다.

결국-진부하게 들릴 수 있지만-당신에게 가장 적합한 스타일에 달려 있습니다.

또한 스윙 트레이딩과 데이 소셜 트레이딩의 단점 소셜 트레이딩의 단점 트레이딩을 모두 좋아한다는 것을 알 수 있습니다 . 다른 상황에서 둘 다 사용하기로 결정한 경우.

예를 들어, 스윙 트레이딩에 초점을 맞춘 많은 트레이더 가 있지만 시장 활동이 많을 때 당일 트레이딩으로 변경합니다 .

다른 무역 환경은 다른 전략을 요구하고 그래서 당신은 적절하게 사전에 시장을 분석해야합니다.

즉, 동시에 두 가지를 수행하지 마십시오! 너무 복잡해집니다! 또는 소셜 트레이딩의 단점 적어도 같은 악기에서.

결국에는 라이프 스타일로 귀결됩니다…

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 무엇입니까? -Exness에서 더 많은 돈을 벌기 위해 어떤 것을 선택해야합니까

정규직, 가족 또는 기타 우선 순위가있는 경우 일일 거래가 매우 어려울 것입니다. 이러한 경우 스윙 거래가 더 적절할 것입니다.

더 어렵게 만들기 위해 시장에서 가장 활발한 시간을 놓칠 가능성이 높아 좋은 지점 에 들어가고 나올 가능성이 낮아집니다 .

풀 타임 거래 를 계획 하고 시간이 있다면 당일 거래가 훨씬 더 나은 전략을 찾을 수 있습니다 . 즉, 여전히 스윙 거래를 선호 할 수 있습니다 .

스윙 거래 는 다른 책임이 있고 풀 타임으로 시작할 기회가 없었던 초보자에게 더 좋을 수 있습니다 .

그것은 당신이 시작할 때 종종 작게 시작하는 것이 더 낫다고 말합니다. 데이 트레이딩으로 더 많은 일 을 할 수있는 기회가 있습니다. 스윙 트레이딩을 사용 하는 동안 위험 할 수있는 큰 포지션을 취하려는 경향이 더 커질 수 있습니다.

. 그리고 기질

어떤 사람들은 긴장을 풀고 기다릴 수 없으며 항상 무언가를하고있는 것처럼 느껴야합니다. 그들은 돈이 들어오는 것을 볼 필요가 있습니다.

그런 사람들은 데이 트레이딩을 더 선호 할 것 입니다.

즉, 하루 거래 를하려면 특정 소셜 트레이딩의 단점 성격 특성이 필요합니다 . 세 가지 D가 있습니다.

  • 결단력 . 눈 깜짝 할 사이에 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있어야합니다.
  • 징계 . 자신이 설정 한 전략을 고수 할 수 있습니다.
  • 근면 . 그들은 지속적으로 전략을 고수 할 수 있어야합니다.

스윙 트레이더 에게는 그러한 특성이 그다지 중요하지 않습니다. 대신 인내 가 그들의 주요 성격 특성입니다.

누가 더 많은 돈을 버나요?

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 무엇입니까? -Exness에서 더 많은 돈을 벌기 위해 어떤 것을 선택해야합니까

돈의 관점에서, 당신은 하루 거래 또는 스윙 거래에 거의 동일한 금액을 거래하게 될 수 있습니다 .

일 상인 48 개까지 만들 수 있습니다 거래 잠시 한달 스윙 상인 최대 12 할 수 있습니다. 거래 당 사용량에 따라 비율은 거의 동일 할 수 있습니다.

데이 트레이더 는 수익을 훨씬 더 빠르게 복리화할 수 있습니다. 성공하면 매일 합성 될 수 있습니다. 이것은 중요한 이점이 될 수 있습니다.

그러나 데이트 레이더 트레이딩 계좌가 커짐에 따라 시간이 지남에 따라 축적 한 모든 자금을 사용하는 것이 어려울 수 있습니다.

계좌가 커질수록 단기 거래 에서 더 많은 손실을 입기 시작 한다는 사실을 발견 할 수도 있습니다 .

데이 트레이더 는 계좌가 작을 때 가장 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

또한 시작할 때 계정에 얼마나 많은 돈이 있는지에 따라 결정됩니다.

하루 거래자 가 외환 거래 를 시작 하기에 좋은 금액은 약 $ 500에서 $ 1,000입니다. 스윙 트레이더 에게는 $ 1,500이 더 좋은 수치입니다 .

일반적으로 스윙 트레이더 는 더 큰 수익자로 간주되지만 그 이유만으로 스윙 트레이더 가되어야한다는 의미는 아닙니다 .

실제로는 다른 무엇보다 전략을 얼마나 잘 구현 하느냐에 달려 있습니다.

더 많거나 적은 거래?

더 많은 거래를 한다는 것은 더 많은 수수료와 더 중요한 위험을 지불하는 것을 의미합니다. 많은 최고의 거래자 들은 거래가 더 낫다고 말합니다 .

의 목적 거래는 매일 승리없는 무역을 . 목표는 일관성을 유지하고 승패 율을 높이는 것입니다.

50 % 이상의 승률은 성공한 것으로 간주됩니다.

더 적은 거래를 하므로 스윙 거래 와 일관성을 유지하는 것이 더 쉽습니다 . 또한, 귀하의 거래 전략은 일관성이있을 가능성이 높습니다.

스윙 거래 에는 더 많은 인내가 필요합니다. 그것이 없다면 문제가 될 수 있습니다.

대안?

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 무엇입니까? -Exness에서 더 많은 돈을 벌기 위해 어떤 것을 선택해야합니까

데이 트레이더 나 스윙 트레이더 처럼 느껴지지 않습니까? 거래 전략을 고안하는 것이 항상 일일 거래 또는 스윙 거래 로 정의 될 필요는 없습니다 .

퀀트 트레이딩: 초보자를 위한 가이드

* 이 글은quantstart에 작성된 글을 번역하였습니다.

이번 포스팅에서는 엔드 투 엔드 퀀트 트레이딩 시스템에 수반되는 몇 가지 기본 개념을 소개할 것이다. 이 포스팅은 희망컨대 두 종류의 독자에게 도움이 될 것이다. 첫번째는 퀀트 트레이더로서 펀드에 일자리를 얻으려는 사람들이 될 것이다. 두 번째는 자신만의 “리테일” 알고리즘 트레이딩 비즈니스를 설립하고자 하는 사람들이 될 것이다.

퀀트 트레이딩은 퀀트 금융에서 매우 정교한 분야이다. 면접을 통과하거나 트레이딩 전략을 수립하는 데 필요한 지식을 습득하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 뿐만 아니라, 적어도 MATLAB, R 또는 Python과 같은 언어로 된 광범위한 프로그래밍 전문 지식이 필요하다. 그러나 전략의 거래 빈도가 증가할수록 기술적 측면은 훨씬 더 관련성이 높아진다. 따라서 C/C++에 익숙해지는 것이 가장 중요하다.

퀀트 트레이딩 시스템은 다음과 같은 4가지 주요 요소로 구성된다.

  • 전략 식별 – 전략 찾기, 경쟁 우위 활용 및 거래 빈도 결정
  • 전략 백테스트 – 데이터 수집, 전략 성과 분석 및 바이어스 제거
  • 실행 시스템 – 중개업과 연계하여 거래 자동화 및 거래 비용 최소화
  • 리스크 관리 – 최적의 자본배분, “베트 사이즈”/켈리 기준 및 거래심리

먼저 거래 전략을 파악하는 방법을 살펴보자.

전략 식별

모든 퀀트 트레이딩 과정은 초기 연구 기간에서 시작된다. 이 조사 과정에는 전략을 찾는 것, 실행 중인 다른 전략 포트폴리오에 적합한지 확인하는 것, 전략을 테스트하는 데 필요한 모든 데이터를 얻는 것, 그리고 수익 또는 위험 감소를 위해 전략을 최적화하는 것 등이 포함된다. 전략을 “리테일” 거래자로 운영하는 경우 거래 비용이 전략에 어떤 영향을 미칠지 고려해야 한다.

대중의 생각과는 달리, 다양한 공공 자원을 통해 수익성 있는 전략을 찾는 것은 실제로 꽤 간단하다. 학계는 이론적인 거래 결과를 정기적으로 발표한다(대부분 거래 비용의 총합). 퀀트 금융 블로그는 전략을 자세히 논의할 것이다. 트레이딩 잡지는 펀드에 사용되는 전략 중 일부를 개략적으로 다룰 것이다.

여러분들은 개인과 기업들이 왜 수익성 있는 전략을 논의하고 싶어하는지 의문을 가질 수 있다. 특히 다른 사람들이 “거래 혼잡”으로 인해 장기적으로 전략이 효과가 없을 수 있다는 것을 알고 있을 때 그렇다. 그 이유는 고객이 수행한 정확한 매개 변수와 튜닝 방법에 대해 자주 논의하지 않기 때문이다. 이러한 최적화는 비교적 평범한 전략을 수익성 높은 전략으로 전환하는 것이 핵심이다. 실제로 고유한 전략을 수립하는 가장 좋은 방법 중 하나는 유사한 방법을 찾아 자체 최적화 절차를 수행하는 것이다.

다음은 전략 아이디어를 찾을 수 있는 곳이다:

  • Social Science Research Network – www.ssrn.com
  • arXiv Quantitative Finance – arxiv.org/archive/q-fin
  • Seeking Alpha – www.seekingalpha.com
  • Elite Trader – www.elitetrader.com
  • Nuclear Phynance – www.nuclearphynance.com
  • Quantivity – quantivity.wordpress.com

여러분이 살펴볼 많은 전략들은 평균-회귀와 유행을 따르는 모멘텀의 범주에 속할 것이다. 평균 회귀 전략은 “가격 시리즈”(상관된 두 자산 사이의 확산 등)에 대한 장기 평균이 존재하고 이 평균으로부터의 단기 편차가 결국 되돌아가게 된다는 사실을 이용하려는 전략이다. 모멘텀 전략은 한 방향으로 모멘텀을 모을 수 있는 시장 흐름에 편승해 투자심리와 대형 펀드 구조를 모두 활용하려는 전략이다.

퀀트 트레이딩의 또 다른 매우 중요한 측면은 거래 전략의 빈도이다. 저빈도 트레이딩(LFT)은 일반적으로 자산을 거래일보다 오래 보유하는 전략을 말한다. 이에 따라 고빈도 트레이딩(HFT)은 일반적으로 자산을 하루 동안 보관하는 전략을 말한다. 초고빈도 트레이딩(UHFT)이란 자산을 초, 밀리초 단위로 고정하는 전략을 말한다. 소매업자로서 HFT와 UHFT는 확실히 가능하지만, 거래 “기술 스택”과 주문장 역학 관계에 대한 상세한 지식이 있어야만 가능하다. 우리는 이번 포스팅에서는 이러한 측면에 대해 크게 논의하지 않을 것이다.

전략 또는 전략 집합이 확인되면 이제 기간별 데이터에 대한 수익성을 테스트해야 한다. 그것은 백테스팅의 영역이다.

전략 백테스트

백테스팅의 목적은 상기 과정을 통해 파악된 전략이 과거 데이터와 표본 외 데이터 모두에 적용될 때 수익성이 있다는 증거를 제공하는 것이다. 이를 통해 “실제 세계”에서 전략이 어떻게 수행될지에 대한 기대를 설정할 수 있다. 그러나 여러 가지 이유로 백테스트를 한다고 해서 성공을 보장받는 것은 아니다. 백테스팅은 많은 편향을 수반하기 때문에 아마도 퀀트 트레이딩에서 가장 미묘한 영역일 것이다. 그것은 신중히 고려하고 가능한 많이 제거되어야 한다. 우리는 예견 편향, 생존 편향 및 최적화 편향(“데이터 스누핑” 편향이라고도 함)을 포함한 일반적인 편향 유형에 대해 논의할 것이다. 과거 데이터의 가용성과 청결성, 현실적인 거래 비용 고려, 강력한 백테스트 플랫폼 결정 등이 백테스트에서 중요한 영역이다. 아래의 실행 시스템 섹션에서 거래 비용에 대해 자세히 알아볼 것이다.

전략이 확인된 후에는 테스트를 수행할 과거 데이터를 확보해야 한다. 모든 자산 클래스에 상당수의 데이터 공급업체가 있다. 비용은 일반적으로 데이터의 품질, 깊이 및 적시성에 따라 커진다. (적어도 소매 수준에서) 퀀트 트레이더를 시작하는 전통적인 출발점은 야후 파이낸스의 무료 데이터 세트를 사용하는 것이다. 여기서는 공급업체에 너무 집착하지 않고, 과거 데이터 세트를 다룰 때 일반적인 문제에 집중하고 싶다.

과거 데이터와 관련된 주요 관심사는 정확성/청결성, 생존 편향성 및 배당금 및 주식 분할과 같은 기업 활동에 대한 조정이다.

  • 정확도는 오류 포함 여부와 상관없이 데이터의 전반적인 품질과 관련이 있다. 오류는 때때로 식별하기 쉬울 수 있다. 예를 들어, 스파이크 필터를 사용하면 시계열 데이터에서 잘못된 “스파이크”를 찾아 오류를 수정할 수 있다. 때로는 발견하기가 매우 어려울 수 있다. 종종 둘 이상의 공급자를 두고 모든 데이터를 서로 대조하여 확인해야 한다.
  • 생존 편향은 종종 무료 또는 저렴한 데이터셋의 특징이다. 생존 편향이 있는 데이터셋은 더 이상 거래되지 않는 자산을 포함하지 않는다는 것을 의미한다. 주식의 경우 이는 상장폐지/파산주식을 의미한다. 이러한 편향은 이러한 데이터셋에서 테스트된 주식 거래 전략이 과거 “우승자”가 이미 선택했기 때문에 “실제”보다 더 잘 수행될 가능성이 크다는 것을 의미한다.
  • 기업의 조치에는 일반적으로 원가에 단계적 기능 변경을 초래하는 회사가 수행하는 “물리적” 활동이 포함되며, 이는 가격 수익률 계산에 포함되지 않는다. 배당금과 주식 분할에 대한 조정이 일반적인 원인이다. 이러한 각 조치마다 백 조정이라는 프로세스를 수행해야 한다. 주식 분할과 진정한 수익 조정을 혼동하지 않도록 매우 주의해야 한다. 많은 트레이더들이 기업 행동에 의해 적발되었다!

백테스트 절차를 수행하려면 소프트웨어 플랫폼을 사용해야 한다. 사용자는 Tradestation과 같은 전용 백테스트 소프트웨어, Excel 또는 MATLAB와 같은 숫자 플랫폼 또는 Python 또는 C++와 같은 프로그래밍 언어로 전체 사용자 지정 구현 중에서 선택할 수 있다. 우리는 Tradestation(또는 이와 유사한 제품), Excel 또는 MATLAB에 너무 많은 시간을 할애하지 않을 것이다. 필자는 완전한 사내 기술 스택을 구축해야 한다고 생각한다(아래 설명된 이유). 이를 통해 얻을 수 있는 이점 중 하나는 매우 발전된 통계 전략으로도 백테스트 소프트웨어와 실행 시스템을 긴밀하게 통합할 수 있다는 것이다. 특히 HFT 전략의 경우 맞춤형 구현을 사용하는 것이 중요하다.

시스템을 백테스트할 때 얼마나 잘 작동하는지 정량화할 수 있어야 한다. 정량적 전략에 대한 “업계 표준” 지표는 MDD와 Sharpe Ratio이다. MDD는 특정 기간(일반적으로 연간)에 걸쳐 계좌 지분 곡선에서 가장 큰 피크 투 트러프 하락을 나타낸다. 이 값은 백분율로 가장 자주 인용된다. LFT 전략은 여러 가지 통계적 요인으로 인해 HFT 전략보다 더 큰 단점이 있는 경향이 있다. 과거 백테스트에서는 과거의 최대 감소량을 보여 주므로 향후의 감소 성능에 대한 좋은 지침이 된다. 두 번째 측정은 Sharpe Ratio로, 경험적으로 초과 수익의 평균을 초과 수익의 표준 편차로 나눈 값이다. 여기서 초과 수익이란 S&P500이나 3개월 만기 증권과 같이 미리 정해진 기준치를 상회하는 전략을 말한다. 연간 수익률은 전략의 변동성을 고려하지 않기 때문에 일반적으로 사용되는 척도가 아니다(샤프 비율과 달리).

전략을 백테스트하고 선명한 샤프와 최소화된 단점이 있는 편향이 없는 것으로 판단되면, 실행 시스템을 구축해야 할 때이다.

실행 시스템

실행 시스템은 전략에 의해 생성된 거래 목록을 브로커가 보내고 실행하는 수단이다. 거래 생성은 반자동화 또는 완전 자동화될 수 있지만 실행 메커니즘은 수동, 반수동 또는 완전 자동화일 수 있다. LFT 전략의 경우 수동 및 반수동 기법이 일반적이다. HFT 전략의 경우 완전 자동화된 실행 메커니즘을 만들어야 하며, 이는 종종 (전략과 기술의 상호의존성 때문에) 트레이드 제너레이터와 밀접하게 결합될 것이다.

실행 시스템을 만들 때 고려해야 할 핵심 사항은 중개업자에 대한 인터페이스, 거래 비용의 최소화, 백테스트를 거친 성능과 라이브 시스템의 성능 차이이다.

중개업자와 접촉하는 많은 방법들이 있다. 브로커에게 바로 전화를 거는 것에서부터 완전히 자동화된 API(고성능 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 이르기까지 다양한 서비스를 제공한다. 거래의 실행을 최대한 자동화하는 것이 이상적이다. 따라서 추가 연구에 집중할 수 있을 뿐 아니라 여러 가지 전략이나 더 높은 빈도의 전략도 실행할 수 있다(실제로 자동 실행 없이는 HFT가 기본적으로 불가능하다). 위에서 설명한 MATLAB, Excel 및 Tradestation과 같은 일반적인 백테스팅 소프트웨어는 더 낮은 빈도와 더 단순한 전략에 적합하다. 그러나 실제 HFT를 수행하려면 C++와 같은 고성능 언어로 작성된 사내 실행 시스템을 구축해야 한다. 필자가 예전에 고용된 펀드에서는 10분마다 새로운 시장 데이터를 다운로드하고 동일한 기간 내에 해당 정보를 기반으로 거래를 실행하는 “트레이딩 루프”가 있었다. 이것은 최적화된 Python 스크립트를 사용하고 있었다. 분 또는 초 주파수 데이터에 접근하는 경우 C/C++가 더 이상적이라고 생각한다.

대규모 펀드에서 실행을 최적화하는 것은 퀀트 트레이더의 영역이 아닌 경우가 많다. 그러나 소규모 상점이나 HFT 회사에서는 트레이더가 실행자이므로 훨씬 더 넓은 기술을 사용하는 것이 바람직하다. 펀드에 고용되고 싶다면 그것을 명심해라. 여러분의 프로그래밍 기술은 통계학이나 계량경제학 실력보다 더 중요할 것이다!

실행의 기치를 이루는 또 다른 주요 이슈는 거래 비용 최소화이다. 일반적으로 거래 비용에는 세 가지 요소가 있다. 중개업자, 거래소 및 SEC(또는 유사한 정부 규제 기관)가 부과하는 수수료인 수수료(또는 세금), 유출액, 즉 주문이 실제로 채워지려고 했던 금액과 실제 채워진 금액 사이의 차이, 스프레드(거래되는 유가증권의 입찰/매입 가격) 차이. 스프레드는 일정하지 않으며 현재 시장의 유동성(즉, 구매/판매 주문의 가용성)에 따라 달라진다.

거래 비용은 샤프 비율이 우수한 수익성이 높은 전략과 샤프 비율이 낮은 수익성이 없는 전략 사이에 차이를 만들 수 있다. 백테스트를 통해 트랜잭션 비용을 정확하게 예측하는 것은 어려울 수 있다. 전략의 빈도에 따라 입찰/매수 가격에 대한 데이터가 포함된 과거 교환 데이터에 액세스해야 한다. 전체 퀀트 팀은 이러한 이유로 더 큰 자금에서 실행을 최적화하는 데 전념한다. 펀드가 상당한 양의 거래를 오프로드해야 하는 시나리오를 고려해 보자(이러한 이유는 많고 다양하다!). 너무 많은 주식을 시장에 “덤핑”함으로써, 그들은 가격을 빠르게 하락시키고 최적의 실행을 얻지 못할 수 있다. 따라서 주문이 시중에 “공급”되는 알고리즘이 존재하지만 펀드가 하락할 위험이 있다. 그뿐만 아니라, 다른 전략들은 이러한 필요성에 편승하고 비효율성을 이용할 수 있다. 이것은 자금구조 차익거래의 영역이다.

실행 시스템의 마지막 주요 이슈는 백테스트된 성과와 전략 성과의 분리에 관한 것이다. 이 문제는 여러 가지 이유로 발생할 수 있다. 우리는 이미 백테스트를 고려할 때 예견 편향과 최적화 편향에 대해 심도 있게 논의했었다. 그러나 일부 전략에서는 전개 전에 이러한 편향을 테스트하기가 쉽지 않다. 이것은 대부분 HFT에서 발생한다. 실행 시스템과 거래 전략 자체에 백테스트에는 나타나지 않지만 실제 거래에는 버그가 나타날 수 있다. 시장은 전략 전개 이후에 정권 교체의 영향을 받았을 수 있다. 새로운 규제 환경, 변화하는 투자 심리와 거시 경제 현상 모두 시장의 행동 방식 및 전략의 수익성에 있어 차이로 이어질 수 있다.

리스크 관리

퀀트 트레이드 퍼즐의 마지막 부분은 리스크 관리 과정이다. “위험”은 앞서 논의한 모든 편향을 포함한다. 여기에는 거래소에 배치된 서버가 갑자기 하드 디스크 오작동을 일으키는 등의 기술 위험도 포함된다. 중개업자가 파산하는 등의 중개업 위험도 포함된다(최근 MF Global에 대한 공포로 볼 때 그렇게 미친 것 같지는 않음). 간단히 말해서, 거래 이행에 방해가 될 수 있는 거의 모든 것을 다루고 있으며, 여기에는 많은 원인이 있다. 모든 책들은 퀀트 전략을 위한 위험 관리에 전념하고 있기 때문에 필자는 여기서 모든 가능한 위험의 원인에 대해 설명하려고 하지 않을 것이다.

리스크 관리에는 포트폴리오 이론의 한 분야인 최적 자본 할당도 포함된다. 이것은 자본이 일련의 다른 전략과 그 전략 내의 거래에 할당되는 수단이다. 그것은 복잡한 영역이고 몇몇 하찮은 수학에 의존한다. 전략의 최적 자본 배분과 레버리지가 관련된 산업 표준을 켈리 기준이라고 한다. 이 포스팅은 입문 단계이므로 계산에 연연하지 않을 것이다. 켈리 기준은 수익률의 통계적 특성에 대해 일부 가정을 하는데, 이는 금융 시장에서 종종 적용되지 않기 때문에, 트레이더들은 이행에 있어서 종종 보수적이다.

위험 관리의 또 다른 핵심 요소는 자신의 심리적 프로파일을 다루는 것이다. 거래로 몰래 들어갈 수 있는 많은 인지적 편향들이 있다. 전략을 그대로 두면 알고리즘 거래의 문제가 적다는 것은 인정한다. 일반적인 편향은 손실을 깨달아야 하는 고통으로 인해 손실 위치가 폐쇄되지 않는 손실 회피의 편향이다. 비슷하게, 이미 얻은 이익을 잃는 것에 대한 두려움이 너무 클 수 있기 때문에 이익은 너무 일찍 취해질 수 있다. 또 다른 일반적인 편향은 최신 편향으로 알려져 있다. 이것은 트레이더들이 장기적이 아니라 최근 사건들에 너무 많은 중점을 둘 때 나타난다. 물론 감정적 편향의 전형적인 쌍인 두려움과 탐욕도 있다. 이는 종종 과소 활용 또는 과다 활용으로 이어질 수 있으며, 이로 인해 폭발 또는 수익 감소가 발생할 수 있다.

보다시피, 퀀트 트레이딩은 매우 흥미롭지만 매우 복잡한 퀀트 금융 분야입니다. 필자는 말 그대로 이 포스팅의 주제를 긁어냈는데 상당히 길어지고 있다. 모든 책과 신문들은 필2자가 한 두 문장밖에 하지 못한 문제들에 대해 쓰여졌다. 따라서 퀀트 트레이딩직에 지원하기 전에 상당한 기초조사를 실시할 필요가 있다. 적어도 통계 및 경제 메트릭에 대한 폭넓은 배경과 MATLAB, Python 또는 R과 같은 프로그래밍 언어를 통한 구현 경험이 있어야 한다.

자신만의 알고리즘 거래 전략을 세우는 데 관심이 있다면, 첫 번째 제안은 프로그래밍을 잘하는 것이다. 필자는 가능한 한 많은 데이터 수집기, 전략 백테스터 및 실행 시스템을 직접 구축하는 것을 선호한다. 자본을 투자하고 있다면 시스템을 완전히 테스트하고 시스템의 위험 요소 및 특정 문제를 알고 있기 때문에 밤에 잠을 더 잘 자지 않겠는가? 이를 공급업체에 아웃소싱하는 것은 단기적으로는 시간을 절약하는 동시에 장기적으로 매우 많은 비용이 들 수 있다.

네이티브엑스 트레이딩 데스크: 한층 더 업그레이드된 디지털 마케팅의 차세대 퍼포먼스 솔루션

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수 천 개의 광고 게재 위치를 계획하고 구매하는 절차를 자동화하는 프로그래매틱 광고는 디지털광고 산업에 혁신을 가져왔습니다. 불과 몇 년 사이에 광고 업계의 환경은 알아볼 수 없을 정도로 변하였으며, 프로그래매틱의 자동화 시스템으로 브랜드들은 이전에는 불가능했던 폭 넓어진 마케팅 규모로 소비자와 소통할 수 있게 되었습니다.

이러한 지속적인 변화와 성공은 점점 더 많은 미디어 광고 예산이 프로그래매틱 방식에 투자되고, 프로그래매틱 모델을 기반으로 구축된 미디어 플랫폼이 앞으로 더욱 다양하게 등장할 것임을 의미합니다.

세계에서 가장 주목받는 미디어 회사들은 독자적으로 개발한 프로그래매틱 플랫폼인 트레이딩 데스크를 활용해 수십억 달러에 이르는 큰 이익을 얻고 있습니다. 이렇듯 트레이딩 데스크는 디지털 광고 업계와 IT 기술을 융합하는 중요한 역할을 하고 있습니다.

오늘날 디지털 광고 산업은 다양한 전문가들이 특정 주제를 기반으로 전문적인 광고 기술을 제공하는 ‘수직적 솔루션(Vertical Solution)’을 자체적으로 구축하여 구글, 페이스북 등과 같은 대기업과 경쟁하는 복잡한 양상을 띄고 있습니다.

그러나 광고비 지출 대비 최고의 이익을 얻기를 원하는 브랜드나 광고주들은 이렇게 다양해진 미디어들의 변화에 혼란스러울 수 있습니다. 따라서 네이티브엑스는 브랜드들이 지속적인 변화와 증가하는 복잡성에 대응할 수 있도록 차세대 퍼포먼스 솔루션인 트레이딩 데스크로 전환하는 것이 필수적이라 판단합니다.

에이전시 트레이딩 데스크는 복잡한 디스플레이 광고 환경의 일부일 뿐입니다. (마켓 맵 by LumaPartners)

트레이딩 데스크의 진화

트레이딩 데스크는 이미 몇 년 전부터 다양한 형태로 존재하고 있었습니다. 트레이딩 데스크는 광고 대행사가 고객사를 대신하여 미디어 구매를 관리하기 위해 개발한 플랫폼이었습니다. 지금도 대부분의 대규모 광고 대행사들은 미디어 구매 및 관리를 위한 통합 서비스인 에이전시 트레이딩 데스크 (Agency Trading Desk)를 운영하고 있습니다. 예로는, 미국의 글로벌 미디어 및 마케팅 그룹 옴니콤의 어큐엔(Accuen)과 글로벌 1위 광고 대행사인 WPP의 작시스(Xaxis)가 있습니다.

하지만 일부 브랜드 및 광고주들은 에이전시 트레이딩 데스크로 인해 광고 대행사의 커지는 권한과 비용을 방지하기 위해 독립된 트레이딩 데스크 서비스를 제공하는 애드 테크 회사들로 관심을 돌렸습니다. 이것이 소셜 트레이딩의 단점 바로 독립형 트레이딩 데스크(Independent Trading Desk)가 탄생하게 된 배경이며, 더 트레이드 데스크(The Trade Desk)와 오디언시스(Audiencex) 같은 곳이 가장 대표적인 회사입니다.

독립형 트레이딩 데스크는 브랜드가 투명한 데이터와 결과를 직접 확인할 수 있다는 점에서 에이전시 트레이딩 데스크 모델의 단점을 보완했다는 평가를 받습니다. 그러나 여전히 브랜드나 기술 플랫폼은 데스크를 운영할 수 있는 전문가와 캠페인 규모에 맞는 광고 트래픽이 필요합니다. 이로 인해 광고 대행사의 이점과 독립형 트레이딩 데스크의 장점을 접목한 ‘하이브리드’ 접근법이 나타나게 되었습니다.

오늘날의 미디어 광고 환경에서는 브랜드들이 폭넓은 플랫폼 및 미디어 카테고리에 걸쳐 다양한 종류의 광고 캠페인을 진행할 수 있습니다. 게다가 소셜 미디어 상의 인플루언서들이 주요한 광고 수단이 되면서 하나의 캠페인에 더욱 많은 과정이 요구되고 있습니다. 이는 현재 트레이딩 데스크 모델이 브랜드들의 전문적이고 디테일한 니즈를 더 이상 충족하기 어렵다는 것을 의미합니다.

트레이딩 데스크 기술의 새로운 접근법

최근 업계의 가장 큰 변화는 소셜 미디어 플랫폼들이 미디어 광고 환경에서 절대적인 마케팅 툴로 떠올랐다는 것입니다. 서구권에서는 페이스북과 구글이 총 디지털 광고 지출의 70%를 차지합니다. 트위터, 스냅, 아마존의 트위치를 비롯한 다른 플랫폼에는 수백만 명의 유저들이 있습니다. 중국과 APAC(아시아 태평양) 지역의 대표 IT 기업 바이트댄스(틱톡 운영 기업), 텐센트, 알리바바와 바이두도 이와 비슷한 유저 수를 갖고 있습니다. 한국에서는 네이버, 카카오를 대표로 들 수 있겠습니다.

디지털 미디어 환경이 계속해서 발전함에 따라 애플의 iOS, 넷플릭스 등과 같은 ‘폐쇄형 네트워크 플랫폼 (Walled garden)’ 도 성장했습니다. 이 회사들은 기존의 DSP(Demand Side Platform; 브랜드가 광고를 생성하고 관리할 수 있는 인터페이스를 제공하는 플랫폼)를 통해 새로운 미디어 플랫폼의 광고 인벤토리로 접근하는 것이 어려워 독자적인 툴과 광고 거래 공간을 구축했습니다.

이러한 폐쇄형 네트워크 플랫폼들은 브랜드들에게 고유의 광고 캠페인 실행을 위한 도구를 제공하고 유저를 정확하게 타깃팅 할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 폐쇄된 플랫폼의 특성상 브랜드가 서로 다른 플랫폼에 걸쳐 캠페인을 집행할 때에는 많은 수작업이 요구됩니다.

즉, 브랜드들은 트레이딩 데스크나 DSP를 통해 여러 프로그래매틱 광고 캠페인을 직접 운영하는 것, 그리고 각 플랫폼에서 캠페인을 따로 운영하는데 드는 추가 비용과 복잡성까지 모든 것들을 고려해야 하며 이는 매우 까다로운 일입니다.

네이티브엑스는 점점 세분화되는 시장의 복잡성과 투명하고 정직한 데이터를 확인하길 원하는 브랜드들의 니즈를 해결하기 위하여 통합 대시보드인 트레이딩 데스크를 개발하였습니다. 네이티브엑스의 트레이딩 데스크는 다양한 인앱, 웹 환경, 디바이스, 언어나 지역 등에서 성과에 집중된 캠페인 관리와 투자 수익(ROI)을 비교하여 광고 캠페인의 결과를 투명하게 확인할 수 있습니다.

네이티브엑스 트레이딩 데스크에는 하나의 인터페이스를 통하여 광고 계획 및 구매, 데이터 확인이 효율적으로 가능하도록 소셜 트레이딩의 단점 API(응용 프로그램 인터페이스)가 통합되어 있습니다. 이는 브랜드 및 광고주들에게 주요 미디어 플랫폼에 이전보다 더 많이 직접 접근할 기회를 제공합니다. 에이전시나 독립형 트레이딩 데스크 모델에 이어 ‘3세대 트레이딩 데스크‘라 부를 수 있는 네이티브엑스의 트레이딩 데스크는 온라인 중심의 오늘날의 미디어 환경을 반영하는 보다 유기적인 접근 방식을 갖춘 플랫폼입니다.

위 표는 브랜드의 니즈가 단순한 광고 인벤토리 관리에서 오늘 날 매우 복잡한 통합 광고 캠페인 집행에 대한 것으로 바뀌면서 트레이딩 데스크가 어떻게 발전했는지 보여줍니다.

투명성과 통제력을 바탕으로 한 새로운 트레이딩 데스크 모델

네이티브엑스 트레이딩 데스크는 현재와 미래의 미디어 환경을 최대한 모두 반영하도록 설계되었습니다. 대규모의 로컬 미디어 플랫폼 및 소셜 미디어 인플루언서와 통합된 네이티브엑스 트레이딩 데스크는 브랜드들이 ‘폐쇄적인’ 소셜 트레이딩의 단점 미디어 플랫폼에서 서양이나 APAC 지역의 개방된 인터넷 네트워크까지 캠페인을 확장할 수 있도록 합니다. 뿐만 아니라 미국, 유럽 및 아메리카 지역의 브랜드들이 중국이나 APAC 지역의 온라인 소비자에게 효과적으로 다가갈 수 있는 최선의 가능성을 찾아줍니다.

투명하고 정직한 데이터를 확인하는 것은 브랜드와 광고주들에게 가장 큰 이슈 중 하나였습니다. 그동안 열악하고 잘못된 정보와 수많은 다른 데이터를 하나의 관점으로 통합하는 것이 어려웠기 때문입니다. 네이티브엑스 트레이딩 데스크는 브랜드들이 직면하는 많은 광고 비용과 캠페인을 집행할 때 겪는 복잡한 문제를 해결하여 광고 캠페인의 모든 측면에서 투명하고 정확한 정보를 제공할 것입니다.

네이티브엑스 트레이딩 데스크가 광고 캠페인을 어떻게 활성화하고 눈에 띄는 수익을 창출할 수 있는지 더 자세히 알고 싶다면 지금 바로 네이티브엑스 코리아팀에 문의해 주세요!


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