MACD의 장점

마지막 업데이트: 2022년 3월 8일 | 0개 댓글
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경남스틸 일봉차트, 주가가 하락 및 횡보함에도 OBV는 유지

MACD의 장점

안녕하세요. 『주.만.지』 마카오 김 입니다.

주식을 하다보면 항상 부딪히는 난제가 있습니다. 기술적 분석이 먼저인가, 기본적 분석이 먼저인가, 뉴스와 재료가 먼저인가. 어느것 하나 중요하지 않은 것이 없지만, 저는 이중에서도 가장 중요한 것은 과거 늘 '뉴스와 재료'라고 생각했고, 지금 또한 사실 그 의견에는 변함이 없습니다.

그러나 최근, 제가 그간 수익률 대회를 나갔던 당시와 데이 트레이딩 관점에서 돌아본다면 사실 '기술적 분석'은 가장 기초가 되고, 기술적 분석에 있어서도 정답이 없기에, 같은 지표와 기법이라도 어떻게 활용하느냐에 따라 그 방향성이 달라지곤 합니다.

그렇기에 기술적 분석을 추구하는 트레이더는 늘 보조지표의 혼합을 통해 자신만의 기법을 만들곤 하는데, 저 역시도 그러합니다. 그 중 오늘 1개 기법을 제가 공유 드릴 수 있도록 하겠습니다.

이 기법을 활용하기 위해서는 간단하게라도 MACD와 OBV에 대한 이해가 필요합니다.

■ MACD란 무엇인가요?

MACD(Moving Average Convergence and Divergence) 는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 지표입니다.

일반적으로 MACD를 활용함에 있어서 '시그널 교차'와 '기준선 0의 교차'를 통해 매매 신호를 포착할 수 있습니다.

경남스틸 일봉차트, MACD 시그널 교차 매매 타점

- 시그널 교차 : Signal 선을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도

☞ 장점 : 빠른 매수·매도 신호의 가능

☞ 단점 : 허수형 속임수가 많음

- 기준선 0의 교차 : 기준선 0을 기준으로 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도

☞ 장점 : 시그널 교차에 따른 허수형 속임수 보다는 경우의 수가 양호함

☞ 단점 : 후행성이 존재, 다른 지표와의 활용이 필요함 MACD의 장점 MACD의 장점

여기서 포인트가 기준선 0의 교차에 따른 '다른 지표와의 활용이 필요하다'라는 부분입니다. 분명 MACD는 간편하게 활용할 수 있는 이동평균선 활용 매매법이지만, 차트를 만들어버리는 차티스트의 장난질에 빠질 수 있다는 단점이 있습니다. 이에, 그 단점을 보완할 수 있는 타 보조지표의 활용이 필요합니다.

■ OBV란 무엇인가요?

OBV(On Balance Volume) 는 거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로 거래량을 분석해 주가를 분석하는 기법으로 조셉 그렌빌(Joseph Granville)이 개발한 기법입니다. OBV는 현재의 주식 시장이 과연 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 판단하는데 도움을 받을 수 있으며,

특히, 주식 시장이 큰 변동없이 정체되어 있는 상태에서 주가의 추세 방향을 예측하는데 상당히 유효한 지표입니다. 일반적으로 '세력'을 검출하는 지표 로 활용되기도 합니다.

경남스틸 일봉차트, 주가가 하락 및 횡보함에도 OBV는 유지

- 주가는 하락하고 있으나 OBV는 횡보하는 경우

- 주가는 상승하고 있으나 OBV는 횡보하는 경우

☞ OBV선의 고점이 상향할 경우 단기 주가의 상승을 예상

☞ OBV선의 고점이 하락할 경우 단기 주가의 하락을 예상

즉, OBV는 어떠한 보조 지표보다도 거래량을 기반하여 설정된 지표로써 '차트는 속이더라도 거래량은 속이지 못한다'의 기반을 두고 있습니다. 눌림목의 진실성, 작전세력의 주가 매집형태 등 을 파악하는 지표로써 활용되며 많은 분들이 놓치고 있는 보조 지표이기도 합니다.

■ OBV와 MACD의 병합

즉, MACD와 OBV의 병합을 통해 매매타점 간편성과 거래량의 진실성을 통하여 MACD의 허수를 최소화하는 것이 이 기법의 목적이자 활용 방안 입니다.

그렇다면 여기서 눈치 있으신 분들은 이미 알아차리셨을 겁니다. MACD 매매시그널에서 OBV지표의 하향 이탈 흐름이 없거나 극미하다면, MACD의 신뢰성을 MACD의 장점 높힐 수 있고, MACD의 매매 시그널 두 가지 중 '기준선 0 돌파'를 활용한다면 교차 시그널에 따른 허수 역시 줄여갈 수 있습니다.

갤럭시아머니트리 일봉차트 매수타점

위의 차트는 최근 NFT 관련주로 상당한 시세를 주목 받았던 갤럭시아머니트리(094480) 일봉차트 입니다. OBV와 MACD의 병합을 이용한 매매타점의 예시로서 가지고 왔는데요.

보시면 7월 중순부터 10월 중순까지 약 MACD의 장점 3개월간 주가는 조정 및 하락을 보였지만, OBV는 추세가 유지 되고 거래량 또한 이탈 포인트가 없다는 것을 보실 수 있을겁니다. 여기에 MACD의 매매시그널 2번째인 '기준선 0을 돌파'해주는 MACD의 장점 시점 까지 확인되는 모습인데, 이평선 또한 단기 골든크로스를 형성해주는 지점으로써 병합 기법에 따른 상당한 MACD의 장점 매력포인트를 확인해주는 구간입니다.

이후 주가 추이 한번 확인해보겠습니다.

갤럭시아머니트리 일봉차트, 매수포인트 이후 구간

상당한 MACD의 장점 시세를 뻗어주는 모습 볼 수 있습니다. 물론 이렇게 타점을 확인한다고 하더라도 당시 발견되었던 매수 시점에서의 종목과 시장의 재료를 매칭하는 것이 상당히 중요합니다. 물론, 주가가 재료에 일부 선제적으로 MACD의 장점 움직임을 가져가는 경우 또한 다반사이기에, 재료가 확인되지 않기도 하는데,

만약 시장내의 재료가 확인되고, 섹터 강세를 이루는 시점이라면 그 확률은 더욱 높아질겁니다. 제가 이번에는 예시로써 갤럭시아머니트리(094480) 의 일봉차트를 가지고 왔지만, 최근 급등주들을 살펴보면 수일내 이력이 위와 같은 매매포지션을 취했다는 점을 확인할 수 있을겁니다.

■ 포스팅을 마치며

제가 이렇게 이전 포스팅에 이어서 실전 기법을 공유드리는 것은 '맛집 고수'의 취지와도 같습니다. 이렇게 기법을 아무리 공유한들 실제로 활용하고 시장에 적용 시키기까지는 상단한 트레이닝과 경험을 바탕으로 두게 합니다.

오직 분봉 차트만 활용한 필승 단타 기법!(실전 매매 꿀팁 포함)

오직 분봉 차트만 활용한 필승 단타 기법!(실전 매매 꿀팁 포함)

안녕하세요. 주식을 만지는 지성인들의 『주.만.지』 마카오 김 입니다. 이번 시간에는 어려운 장에서도 살아남을 수 있는 '필승 단타 기법' 하나를 공유 해드릴까 합니다. 물론 공유한다고

아무리 좋은 기법과 투자 포인트라도 결국 경험과 연습이 바탕이 되지 않으면 적절한 손절, 적절한 손익을 챙길 수 없기에 저는 부담없이 저의 노하우를 공유드립니다.

이 외에도 저는 앞으로 수많은 기법을 공유드리고 기초적인 주식에 대하여 강의 드릴겁니다. 이전에는 유튜브를 통해서 많은 구독자분들을 접했는데,

MACD의 장점

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“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"

금일도 주식 공부를 위해 찾아왔습니다.

지난번 포스팅때 엔벨로프 / RSI / CCI / 스토캐스틱을 이용한 매매법을 알려 드렸습니다.

이번 포스팅은 MACD 라는 보조지표를 활용한 매매법에 대하여 설명드리겠습니다.

일단 차트에 아무것도 남기지 않고 모두 삭제한 상태입니다.

기본 차트는 거래량 지표와 가격이동평균선 (5,10,20,60,120일)이 표시 되어 있는데 이것도 삭제하였습니다.

기술적지표 -> 추세지표 -> MACD를 클릭합니다.

그럼 아래 보조 지표가 생깁니다.

초기 설정값을 그대로 사용합니다.

신호검색 -> MACD-sig와 골든크로스 / 데드크로스 둘다 선택합니다.

그럼 캔들에 화살표가 생깁니다.

신호검색도 지표변수를 수정하지 않고 그대로 사용합니다.

강세/약세도 적용이 가능하나 신호검색과 중복되며, 보기가 좋지 않아 표시하지 않습니다.

이렇게 하면 셋팅이 끝납니다.

MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여 주는 지표이다.

signal을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도

장점: 빠른 매수도 신호 , 단점: 속임형이 많음

0을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도

장점: 교차점 활용보다 속임이 적다,

단점: 후행성 존재. 다른 지표와의 활용이 필요하다.

본 지표는 단독으로 사용하기에는 리스크가 있으며, 지난번 포스팅하였던 스토캐스틱, RSI 등과 함께 사용하시면 신뢰도가 상승합니다.

삼성전자 차트를 예시로 설명드리겠습니다.

차트에 매수타점과, 매도타점을 표시하였습니다.

보조지표에 오실레이터 캔들이 청색구간에서 매수구간이며

보조지표에 오실레이터 캔들이 적색구간에서 매도구간입니다.

신호검색(화살표)이 뜬 뒤에 매수하면 속임수가 많습니다.

신호검색(화살표)가 뜨는 시점은 MACD선(적색선)이 시그널선(자주색)MACD의 장점 을 돌파할때 나타납니다.

오실레이터 음봉 캔들이 저점을 찍고 줄어드는 시점에 분할로 매수하고

오실레이터 양봉 캔들이 고점을 찍고 줄어드는 시점에 분할로 매도하는 방법입니다.

단, 주의해야 할점은 캔들감소만 확인하는것이 아니라 MACD선(적색선)을 함께 확인하셔야 합니다.

상기 차트를 예시로 보시면 적색캔들 영역에서 오실레이터 캔들은 감소하였으나 MACD선이 정배열 또는 하락으로 바뀌지 않았습니다. 그럴 경우 매도가 아닙니다.

오실레이터 캔들이 줄어들면서 MACD선도 정배열 또는 하락으로 추세 전환할때가 매도 타점입니다.

본 종목은 스윙투자할때 다른 기법과 함께 사용하시면 도움이 되실겁니다.

그리고 보조지표만 활용해서 매매하시면 절대 안됩니다. 보조지표는 단순히 기술적으로 보는 것이며 재료, 재무, 수급, 이슈 등을 전부 고려하여 매매하셔야 합니다.

MACD의 장점

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MACD 란?

영어로는 [ Moving Average Convergence and Divergence ]로 쓰며 말그대로 이평선의 수렴과 확산지수를 나타내는 지표 라 MACD의 장점 할 수 있습니다. 다시 말하면 MACD는 단기 지수이동평균 값에서 장기지수이동평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여 주는 지표이며 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 지표입니다.

이동평균선은 매일매일 만들어지는 시가, 고가, 종가로 이루어지는 캔들의 평균치를 선으로 연결한 선이라고 지난 시간에 공부했습니다. 우리는 이러한 평균치의 선, 즉 이동평균선을 보며 매수의 타점이나 매도의 타점을 잡는 캔들의 보조지표로 이용할 수 있습니다.

그러나 이러한 이동평균선만으로 매수의 타점을 잡는데에는 한계점이 있습니다. 이를 보완하게 위해 나온 것이 또다른 지표들인데 그중 하나가 MACD 보조지표 인 것입니다.

좀 더 자세한 설명을 덧 붙이자면, 이 지표는 수익폭이 줄어 드는 이동평균성의 후행성 문제를 해결하기 위해 제랄드 아펠( Gerald Appel )MACD의 장점 이 개발한 기법으로 위 그림에서 보이는 바와 같이 26일간의 지수평균과 12일간의 지수평균간의 차이를 산출하여 구하며, 이 두 지수평균의 차이를 다시 9일간의 지수평균으로 산출하여 시그널( signal )로 사용합니다. 즉, MACD 는 이동평균선을 이용해 매매신호를 찾는 지표인 것 입니다.

MACD 는 추세전환 시점을 찾는 것보다는 추세 방향과 주가 움직임을 분석하는데 좋은 지표로 알려져 있습니다. 단기이동평균과 장기이동평균의 차이인 MACD 선과 n일간의 MACD 지수이동평균인 시그널( signal )선을 이용하여 매매 신호를 발생시킵니다. 이동평균보다 좀 더 정확하게 고점과 저점을 잡아냅니다.

또한 단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있기 때문에 이를 해결하기 위해서 MACD 에서는 지수이동평균을 사용합니다.


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