기술적 분석 패턴의 유형

마지막 업데이트: 2022년 1월 7일 | 0개 댓글
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엘리엇 파동 이론

엘리엇 파동 이론은 금융 시장의 가격 움직임을 설명하는 데 사용되는 기술적 분석 이론입니다. 이 이론은 Ralph Nelson Elliott가 반복되는 프랙탈 파동 패턴을 관찰하고 확인한 기술적 분석 패턴의 유형 후 개발했습니다. 파동은 주가 움직임과 소비자 행동에서 식별할 수 있습니다. 시장 추세 에서 이익을 얻으려는 투자자 는 파도를 타는 것으로 설명 될 수 있습니다. 기존 모기지를 더 나은 조건의 새 모기지로 교체하려는 주택 소유자의 크고 강력한 움직임을 재융자 물결이라고 합니다.

주요 내용

  • 엘리엇 파동 이론은 투자자 심리 및 심리의 지속적인 변화와 관련하여 반복되는 장기 가격 패턴을 찾는 기술적 분석의 한 형태입니다.
  • 이론은 패턴을 설정하는 충격파와 더 큰 추세에 반대하는 수정파를 식별합니다.
  • 각 파동 세트는 동일한 임펄스 또는 수정 패턴을 고수하는 더 큰 파동 세트 내에 중첩되며, 이는 투자에 대한 프랙탈 접근 방식으로 설명됩니다.

엘리엇 파동 이론 이해하기

엘리엇 파동 이론 은 1930년대 Ralph Nelson Elliott에 의해 개발되었습니다. 질병으로 인해 어쩔 수 없이 은퇴를 하게 된 엘리엇은 시간을 할애할 무언가가 필요했고 75년치 연간, 월간, 주간, 일간, 자체 제작한 시간별, 30분 차트 등 다양한 지수 를 연구하기 시작 했다.

이 이론은 1935년 Elliott가 주식 시장의 바닥 에 대한 기이한 예측을 했을 때 악명을 얻었습니다 . 이후 수천 명의 포트폴리오 관리자 , 트레이더 및 개인 투자자의 필수품이 되었습니다. 1

Elliott는 이러한 파동 패턴을 식별, 예측 및 활용하는 방법을 제어하는 ​​특정 규칙을 설명했습니다. 이러한 책, 기사 및 서신은 1994년에 출판된 RN Elliott’s Masterworks 에서 다루고 있습니다. Elliott Wave International은 시장 분석 및 예측이 Elliott의 모델을 기반으로 하는 세계 최대의 독립 재무 분석 및 시장 예측 회사입니다.

그는 이러한 패턴이 미래 가격 움직임에 대한 어떤 종류의 확실성을 제공하지 않고 오히려 미래 시장 행동에 대한 확률을 주문하는 데 도움이 된다는 점에 주의했습니다. 1 특정 기회를 식별하기 위해 기술 지표 를 포함한 다른 형태의 기술 분석과 함께 사용할 수 있습니다 . 거래자는 주어진 시간에 시장의 엘리엇 파동 구조에 대해 다른 해석을 가질 수 있습니다.

엘리엇 웨이브가 작동하는 방식

일부 기술 분석가는 엘리엇 파동 이론을 사용하여 주식 시장의 파동 패턴에서 이익을 얻으려고 합니다. 이 가설은 주가의 움직임은 투자자 심리나 심리에 의해 만들어지는 파동이라는 반복적인 상하 패턴으로 움직이기 때문에 예측할 수 있다는 것이다.

이론은 두 가지 다른 유형의 파동, 즉 동기파(임펄스 파동이라고도 함)와 수정파를 식별합니다. 이는 주관적이므로 모든 거래자가 이론을 같은 방식으로 해석하거나 성공적인 거래 전략이라는 데 동의하지 않습니다.

대부분의 다른 가격 형성과 달리, 웨이브 분석 자체의 전체 아이디어는 단순히 지침을 따르는 일반 청사진 형성과 동일하지 않습니다. 웨이브 분석은 추세 역학에 대한 통찰력을 제공하고 훨씬 더 깊은 방식으로 가격 움직임을 이해하는 데 도움이 됩니다.

엘리엇 파동의 원리는 핵심에 임펄스 파동과 수정파동으로 구성되어 있습니다.

임펄스 웨이브

충격파 는 다음으로 큰 정도의 추세와 같은 방향으로 순이동을 만드는 5개의 하위 기술적 분석 패턴의 유형 파동으로 구성됩니다. 이 패턴은 가장 흔한 동기파이며 시장에서 가장 쉽게 발견할 수 있습니다. 모든 동기 파동과 마찬가지로 5개의 하위 파동으로 구성됩니다. 그 중 3개는 동기 파동이고 2개는 수정 파동입니다. 이것은 위에 표시된 5-3-5-3-5 구조로 표시됩니다.

그 형성을 정의하는 세 가지 깨지지 않는 규칙이 있습니다.

  • 2차 파동은 1차 파동의 100% 이상을 되돌릴 수 없습니다.
  • 세 번째 파동은 1, 3, 5파동 중 가장 짧을 수 없습니다.
  • 4파동은 언제든지 3파동을 넘을 수 없다

이 규칙 중 하나를 위반하면 구조는 임펄스 파동이 아닙니다. 거래자는 의심되는 충격파에 레이블을 다시 지정해야 합니다.

대각파라고도 하는 수정파는 다음으로 큰 차수의 추세와 반대 방향으로 순이동을 만드는 3개 또는 3개의 조합으로 구성됩니다 . 모든 동기파와 마찬가지로 그 목표는 추세의 기술적 분석 패턴의 유형 방향으로 시장을 움직이는 것입니다.

수정파는 5개의 하위파동으로 구성됩니다. 차이점은 대각선이 확장 또는 축소 쐐기처럼 보인다는 것입니다. 대각선의 하위 파동은 관찰되는 대각선의 유형에 따라 5의 개수를 갖지 않을 기술적 분석 패턴의 유형 수 있습니다. 동기파와 마찬가지로 대각선의 각 하위파동은 이전 하위파동을 기술적 분석 패턴의 유형 완전히 되돌리지 않으며 대각선의 하위파동 3은 가장 짧은 파동이 아닐 수 있습니다.

이러한 임펄스 및 수정 파동은 자기 유사 프랙탈에 중첩되어 더 큰 패턴을 생성합니다. 예를 들어, 1년 차트는 조정 파동의 중간에 있을 수 있지만 30일 차트는 발전하는 임펄스 파동을 보여줄 수 있습니다. 따라서 이 엘리엇 파동 해석을 가진 트레이더는 단기적으로 낙관적 인 전망과 함께 기술적 분석 패턴의 유형 장기 약세 전망 을 가질 수 있습니다 .

특별 고려 사항

Elliott는 피보나치 수열이 충격과 수정의 파동 수를 나타냄을 인식했습니다. 가격과 시간의 파동 관계도 일반적 으로 38% 및 62%와 같은 기술적 분석 패턴의 유형 피보나치 비율 을 나타냅니다. 예를 들어, 수정 파동은 이전 임펄스의 38% 되돌림 을 가질 수 있습니다 .

다른 분석가들은 위 이미지에 표시된 Elliott Wave Oscillator를 포함하여 Elliott Wave 원리에서 영감을 받은 지표를 개발했습니다. 오실레이터 는 5개 기간과 34개 기간의 이동 평균 간의 차이를 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 컴퓨터화된 방법을 제공합니다 . Elliott Wave International의 인공 지능 시스템인 EWAVES는 모든 Elliott 파동 규칙과 지침을 데이터에 적용하여 자동화된 Elliott 파동 분석을 생성합니다.

엘리엇 파동 이론이란 무엇입니까?

기술적 분석에서 엘리엇 파동 이론은 가격 패턴의 장기적인 추세와 이것이 투자자 심리와 어떻게 일치하는지에 대한 분석입니다. ‘파동’이라고 하는 이러한 가격 패턴은 1930년대 Ralph Nelson Elliott가 개발한 특정 규칙을 기반으로 합니다. 특히, 그들은 주식 시장 내의 파동 패턴을 식별하고 예측하도록 설계되었습니다. 중요한 것은 이러한 패턴이 특정하기 위한 것이 아니라 미래 가격 움직임에 대한 가능한 결과를 제공한다는 것입니다.

엘리엇 파동은 어떻게 작동합니까?

엘리엇 파동 이론에는 투자자가 통찰력을 얻을 수 있는 다양한 형태의 파동 또는 가격 형성이 있습니다. 예를 들어, 임펄스 파동에는 몇 시간 또는 수십 년 동안 지속될 수 있는 5개의 하위 파동을 전달하는 상승 또는 하락 추세가 모두 포함됩니다. 그들은 세 가지 규칙을 가지고 있습니다. 두 번째 물결은 첫 번째 물결의 100% 이상을 되돌릴 수 없습니다. 세 번째 물결은 물결 1, 3, 5보다 짧을 수 없습니다. 네 번째 물결은 세 번째 물결을 결코 능가할 수 없습니다. 임펄스 파동과 기술적 분석 패턴의 유형 함께 세 가지 패턴으로 떨어지는 수정 파동이 있습니다.

엘리엇 파동 이론을 사용하여 어떻게 거래합니까?

트레이더가 주식이 임펄스 파동에서 상승 추세로 움직이고 있다는 것을 알아차린다고 가정해 보십시오. 여기에서 그들은 다섯 번째 물결이 끝날 때까지 주식을 매수할 수 있습니다. 이 기술적 분석 패턴의 유형 시점에서 반전을 예상한 트레이더는 해당 주식을 공매도 상태로 만들 수 있습니다. 이 거래 이론의 기초는 금융 시장에서 프랙탈 패턴이 반복된다는 아이디어입니다. 수학에서 프랙탈 패턴은 무한한 규모로 반복됩니다.


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