기본 분석 전략

마지막 업데이트: 2022년 6월 27일 | 0개 댓글
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투자전략 기본정석
이 기본정석은 매일 반복하여 읽어 반드시 투자전략에 적용하도록 한다.
1. 오르는 주식을 초기에 따라 잡는 것이 큰 시세차익을 얻는 유일한 길이다.
2. 내리는 주식은 따라 팔아라. 하락하는 시세는 염라대왕도 못 막는다.
3. 사고 판 뒤에는 반드시 쉬어라. 쉬는 것도 투자다.
4. 매입 종목 수는 3~5종목 이내로 해야 관리가 쉽다.
5. 거래량 바닥에서는 팔지 마라. 거래량이 바닥을 친 후에는 반드시 폭등이 온다.
6. 신용이 많이 걸린 주식은 사지 말라. 신용한도가 가득찬 주식은 천장 직전이다.
7. 소문은 알고 나면 끝장이다. 모르는 채 오르는 주식이 크게 간다.
8. 상승폭의 60%만 먹어라. 꼬리와 머리는 남에게 주어라.
9. 신용만기일 전에 투매와 주가바닥이 온다.
10. 모든 사람의 의견이 일치하면 주가는 반대로 움직인다.
11. 주가 폭락은 예고 없이 벼락같이 찾아온다.
12. 호재가 반영 안되면 팔고, 악재가 반영 안되면 사라.
13. 이익은 독수리처럼 지켜라. 이익을 지키기 위해서는 적절한 시기에 매도를 해야 한다.
14. 약세 장에서 상승 주 찾기는 하늘의 별 따기다. 약세 장에서는 쉬는 것이 최상이다.
15. 매입시세가 몰락하는 추세 시세가 바닥이다.
16. 신용투자는 매입 후 1주일 이내에 안 오르면 매도하고 한달 내 결판내라
17. 월 1%의 정보이용료를 지불하라. - 기획 경비를 아끼려다 기업전체가 망하는 기업가의 우매함을범하지 말라.
18. 의심스러우면 투자하지 말라 주식은 확실할 때만 투자해야 한다.
19. 상승은 따로따로 하락은 한꺼번에 온다.
20. 시든 주식은 버려라. 악화를 버려야 수익이 난다.기본 분석 전략
21. 나뭇잎 하나로 천하에 가을이 왔음을 안다.
22. 시세 중독증(3%이내 승부의 걸식 투자)에 걸리지 말라.
23. 자기 체질에 맞는 독자적인 투자원칙과 투자기법을 정해 일관되게 적용해야 한다. - 투자 기법을 많이 정립 할 수록 승률은 높아진다.
24. 평소 거래량이 적은 중 소형주는 회사 내용을 잘 알고 있을 때만 환금성을 고려하여 75일 거래량의 1/4 이하만 매입하라.
25. 주식투자에 성공 또는 실패하는 것은 운이 아니라 실력에 달려있다.
26. 주식투자는 훌륭한 직업이 될 수 있으며, 훌륭한 투자가가 파산한 일은 거의 없다. - 수익성 높고, 자금회전 빠르고, 경쟁 자 없고, 종업원 없고, 경비도 없고, 노동시간도 자유롭다.
27. 주식투자의 첫 번째 행운은 독약이다. 실력으로 벌지 않은 이익은 곧 날아간다.
28. 주식투자는 7할이 매매시점, 2할이 업종선택, 1할이 종목 선택이다.
29. Chart는 전부가 아니라 기본이며, 소경의 지팡이, 선장의 나침반과 같은 것이다.
30. 증권사 직원은 거래의 전문가이지 시세의 전문가는 아니다. 따라서 독자적인 실력과 판단 능력을 키워야 한다.
31. 주식투자의 80%는 지식이 아니라 운용 기술이다. 가정주부도 거래기술만 습득하면 경제학 박사보다 훨씬 더 투자를 잘 할 수 있다.
32. 투자자의 병중에 가장 큰 병이 욕심병과 희망적 관측 병이다.
33. 주식에서 당장 돈버는 것은 중요치 않다. 실력이 중요하다. 프로가 된 뒤 신용을 활용해 30% 이상 상승하는 주식을 8번만 찾아내면 1억으로 100억을 만들 수 있다. 그러나 프로는 피눈물나는 노력과 파산으로 고통을 겪은 후에야 가능하다.
34. 거래량의 Gap을 내면서 급등한 대형주는 오래 못 간다. 그러나 중 소형주의 경우는 가끔 갭을 내면 큰 시세를 내는 경우가 있다.
35. 강세 장에서 뒤늦게 움직이는 주식에 주목하라, 순환 매에서 큰 시세를 낼 수 있다.
36. 전일 고가보다 더 올라간 주가가 다시 전일 저가를 밑돌고 있을 땐 매도 신호다.
37. 거래량이 적고 가격 변동이 적은 주식이 거래량이 급증할 때는 매수 신호다. 38. 폭락 후 완만한 회복세는 또다시 하락을 예고한다.
39. 폭락 후 지리 한 하락이 끝나면 주가가 급등한다. 40. 바닥에 사지 말고 오를 때 사고, 천장에 팔지 말고 내릴 때 팔아라.
41. 주식투자는 Timing예술이다. 아무리 우량주권도 Timing을 못 잡으면 손실만 크다. 42. 상황이 매우 비관적일 때가 매수시점이고, 장미 빛 상황에 모든 것이 낙관적일 때가 매도 시점이다.
43. 확률이 확신으로 바뀔 때가 매도시점이다.
44. 모든 종목에는 임자가 따로 있다. 따라서 투자하기 전에 그 주식의 과거 기록과 습성을 파악하는 것이 좋다.
45. 최근 15년간 연간 최저가는 매년 1월에 형성되는 경우가 많았다.
46. 어떤 사회 건간에 결단력이 탁월한 사람은 2%에 불과하며, 나머지 98%는 평범하다. 따라서 2%의 대열에 들도록 노력해야 한다.
47. 주식시장에서 모두가 큰일이 일어날 것이라고 생각하면 실제 아무 일도 일어나지 않는다.
48. 주식시장에서 크게 성공하려면 심리 전술에 정통해야 한다.
49. 지나치게 상승한 주식을 매입하면 큰 손해를 본다.
50. 기대감만으로 주식을 보유하고 있음을 깨닫게 되었을 때는 매도하라.
51. 특별한 종목에 장기간 인기가 집중되면 결국 자멸한다.
52. 주가는 합리적으로 움직이지 않는다.(시세는 시세에게 물어 보라)
53. 주식에 크게 성공하려면 사업만큼의 노력을 기울여야 한다. 실패자의 대부분은 노력을 전혀 안 하는 사람이다.
54. 시세의 실천에 있어서 가장 중요한 것은 결단이다. 매입이든 매도든 재빠르게 결단을 내리지 않으면 큰 손해를 보게 된다.
55. 매입 전에 반드시 그 회사 자료를 검토하라. 최소한 부도 위험 주를 매입해선 안 된다
56. 매입보다 매도가 100배 더 중요하다. 매도를 해야 이익이 발생하며, 또 다른 미인 주를 매입할 Chance가 생긴다.
57. 매도시점을 놓치게 되면 어떤 결과가 오는가? 매입 후 주가하락 => 본전 기다림 => 하락 추세만 구경하다 세월을 다 보낸다. => 기다림에 지쳐 매도 => 매도 후 상승 기본 분석 전략 => 울화병 발생
58. 매입시점을 놓치는것은 많은 기회 중 하나를 놓치는 것이고, 매도시점을 놓치는 것은 돈을 잃는 것이다.
59. 중 소형주 투자의 최대의 위험성은 환금성이므로 가능한 한 1,000주 이상 투자하지 마라.
60. 주식이란 무한히 연장선을 계속 할 수 있는 야구게임이다. 따라서 많은 실패가 있더라도 승률이 높으면 결국게임에서 승리할 수 있다.

.? 투자의 기본자세 3가지. -- 기본자세는 매일 반복하여 반드시 실행에 옮겨 투자전략에 적용하도록한다.--
1. 날마다 최소한 10분 정도의 시간을 투자하여 투자기법을 습득한다.
2. 실제로 투자를 해보면서 투자 기법을 습득한다.
3. 자신의 이론을 실제 투자에 활용하여 투자 기본 분석 전략 기법을 정립한다.

.? 매수 시 반드시 Check 해야할 사항.
1. 반드시 올라가고 있는 주를 매수한다.
2. 거래량이 바닥인가 확인---> 거래량이 바닥을 친 후에는 반드시 폭등한다.
3. 약세 장이면 들어가지 않는다 ---> 약세 장에서는 쉬는 것이 최상
4. 조금이라도 의심나면 투자하지 않는다. ---> 확실할 때만 투자해야한다.
5. Golden Cross이면 들어간다. ---> Chart는 기본
6. 폭락은 일시적인 급등이 온다. 단, 폭락 후 완만한 회복세는 또다시 하락한다. 7. 거래량이 적고 가격변동이 적은 주식이 거래량이 급증 할 때는 매수신호다.
8. 투자하기 전 과거 기록과 습성파악(Chart분석) 1) Trend 분석(상승 중인가, 하강중인가) 2) Pattern분석(일일 주 특성이 왕래 주인가?,상승 주?,하강 주?) 3) Counting분석(목표치 계산 선정)

? 매도 시 반드시 Check 해야할 사항.
1. 반드시 내려가는 주를 매도한다.
2. 전 일 고가보다 더 올라간 주가가 다시 전 일 저가를 밑돌고 있을 때는 매도한다.
3. 폭락 후 완만한 회복세는 또다시 하락한다.
4. 상승 후 거래량이 년 중 최고 치에 근접하면 매도한다.
5. 확률이 확신으로 바뀔 때가 매도시점이다.

? 주가 Chart이용법 3가지.
---매수 시 반드시 주식의 특성을 파악한다.--
1. Trend분석 : 왕래 주인가? 상승 주인가? 하강 주인가? 판단한다. - 시세 차익, 시세차손을 줄인다.
2. Pattern분석 : 일정한 수준의 주가로 고가를 이루는 "대면 천정"인가 아니면 봉우리를 이루는 "삼봉 천정"인가 확인.
3. Counting(목표치의 산정) : 어느 Point(가격대)를 매수, 매도 시점인가 미리 계산한다.

? 주식 선정 전 분석항목1.
1. 해당 주가 52주 최저치. 2. 해당 주가 52주 최고치. 3. 신용매수 잔고.(신용매수 잔고가 많으면 상투일 가능성이 높다) 4. 최근의 거래량.(최근 거래량이 급등하면 매도 ,매수시점) 5. 예상 매출액과 순이익

? 주식 선정 전 분석항목2.
1. 상승중인 업종을 파악 최근의 Chart분석
2. 해당 업종의 대표주를 찾는다.
3. Glden Cross주를 찾는다.
4. 급락 주를 찾는다
. 5. 거래량 분석(급증된 거래량을 관찰)
6. 경향 ,패턴, 목표치(금액)를 설정한다.

? 바닥 권 시세 포착요령.
1. 모든 투자자들이 더 이상 떨어질 것이 없다고 판단된 것이 과거를 기준으로 보아서 오래된 경우.
2. 경기 불황으로 기업들이 심한 경영난을 겪게되고, 정부의 금융 완화 정책으로 금리가 낮아질 때.
3. 모든 신문 ,방송들이 증권시장을 비관적으로보고 있고, 몇몇 투자가들이 매집 활동으로 거래량 이 약간씩 움직이려고 할 때가 바닥 세이다.

.? 약세시장에서 대처하는 전술. --전세가 어려울 때는 피해야 한다!.---
1. 약간의 기본 분석 전략 이익을 남기는 선에서 처분한다.
2. 약간의 손해를 따지지 않고 처분한다.
3. 오를 때까지 참고 기다린다. -- 단, 바닥시세라고 확신하는 경우 또는 너무 손해(20%이상)를 많이 본 경우에 해당한다.
4. 바닥시세에서 우량 주식을 대량으로 매입한다.

?매수 시 유의 사항
1. 스스로 목표수익률을 정하고 기본 분석 전략 종목을 매수한다.
주가에는 나름대로의 패턴이 있다. 따라서 일정 목표 수익 율을 정하고 어떤 종목을 매수하고 매도하겠다는 를 갖는 것이 중요하다.
2. 잔량에 허수가 없는 지 매매수량을 파악한다.
잔량 이란 매수 또는 매도하고자 주문은 내 놓았으나 체결이 되지 못하고 남아 있는 잔여수량을 말한다. 따라서 매수수량이 많다고 해서 반드시 좋은 주식이 아니라는 사실을 알아야 한다. 작전세력이 개입할 여지가 있기 때문이다.
3. 투자종목의 영업실적과 공시사항을 알아야 한다.
주식을 매수하기 전에 최소한 그 기업의 영업실적 정도는 확인하는 자세가 필요하다. 또 그때그때 나오는 공시를 꼼꼼히 챙겨보는 자세도 필요하다.
4. 거래량을 기준으로 매수시점을 잡는다.
주가가 바닥인지 아닌지 하는 판단은 주가나 챠트 보다는 거래량을 기준으로 삼는다는 것이 좋다. 실적이 좋은 종목은 매수대상이 되게 마련이다.
5. 상승 후 일시적인 조정 기가 매수시점으로유리하다.
주가라는 것은 상승하면 조정 기를 거치게 마련이다. 따라서 실적이 호전된 종목의 경우 상승 후 일시적인 기본 분석 전략 조정이 온다면 매수시점으로 잡는 것도 좋은 방법이다.
6. 추천종목은 역으로 매수를 유보한다.
증권사에서 추천을 할 경우 주가가 정점에 다다른 종목을 추천하게 되면 대개는 하향세를 걷게 마련이다. 따라서 증권사들의추천종목에서 오랜 동안 빠지지 않고 있는 종목의 경우 매수를 유보하는 것도 한 방법이다.

?매수 시 유의 사항
1. 스스로 목표수익률을 정하고 종목을 매수한다.
주가에는 나름대로의 패턴이 있다. 따라서 일정 목표 수익 율을 정하고 어떤 종목을 매수하고 매도하겠다는 를 갖는 것이 중요하다.
2. 잔량에 허수가 없는 지 매매수량을 파악한다.
잔량 이란 매수 또는 매도하고자 주문은 내 놓았으나 체결이 되지 못하고 남아 있는 잔여수량을 말한다. 따라서 매수수량이 많다고 해서 반드시 좋은 주식이 아니라는 사실을 알아야 한다. 작전세력이 개입할 여지가 있기 때문이다.
3. 투자종목의 영업실적과 공시사항을 알아야 한다.
주식을 매수하기 전에 최소한 그 기업의 영업실적 정도는 확인하는 자세가 필요하다. 또 그때그때 나오는 공시를 꼼꼼히 챙겨보는 자세도 필요하다.
4. 거래량을 기준으로 매수시점을 잡는다.
주가가 바닥인지 아닌지 하는 판단은 주가나 챠트보다는 거래량을 기준으로 삼는다는것이 좋다. 실적이 좋은 종목은 매수대상이 되게 마련이다.
5. 상승 후 일시적인 조정 기가 매수시점으로유리하다.
주가라는 것은 상승하면 조정 기를 거치게 마련이다. 따라서 실적이 호전된 종목의 경우 상승 후 일시적인 조정이 온다면 매수시점으로 잡는 것도 좋은 방법이다.
6. 추천종목은 역으로 매수를 유보한다.
증권사에서 추천을 할 경우 주가가 정점에 다다른 종목을 추천하게 되면 대개는 하향세를 걷게 마련이다. 따라서 증권사들의추천종목에서 오랜 동안 빠지지 않고 있는 종목의 경우 매수를 유보하는 것도 한 방법이다.

? 매도 시 유의 사항.
1. 상승세가 유지되다 보합세로 전환되는 종목은 일단 매도한다
주가가 상승하다 보합세를 유지하고있다는 것은 매도세력과 매수세력간공방이 치열하다는 의미이다. 이 때는 보유주식을 팔아서 현금을 마련하는 것이 유리하다.
2. 손절매의 원칙을 세운다.
떨어지는 주식은 반드시 이유가 있고 또 떨어진 만큼 주가가 올라갈 때에는 하락할 때보다 더 많은 시간이 걸린다. 예를 들어 내가 산 주식이 20%이상 힘없이 떨어지고 주변상황이 좋지 못한 것 같다면 과감하게 손절매 한다.
3. 거래량을 주시한다.
주식의 거래량이란 주가의 모든 내용이 들어 있다고 해도 과언이 아니다. 따라서 매수시점은 물론 매도시점의 주요지표로 작용한다. 거래량이 급증한 뒤 어떤 시점이후부터 그 이상 증가하지 않는다면 이미 매수세가 한계가 도달했다는 얘기 가 된다. 이 때가 매도할 시점이다. 지나친 욕심은 금물이다.
4. 목표수익률이 달성되면 일단 부분적으로 매도한다.
주식을 최 저점 에서 사서 최고점에서 팔 수는 없다. 다라서 처음 정한 목표 수익 율이 달성되면 일단 부분적으로 매도하는 것이 올바른 투자 법이다.
오르기 시작한 시세는 왠지 불확실한 느낌이 있고 오를지 어떨지 확신하기 어려운 면이 있다. 그러나 이 불확실하고 약한 시기에 '눈을 감고' 사버리는 것이 주식투자에서는 중요하다. 주식투자를 하는 경우 우선 제1로 확인해야 하는 것은 안정권인가 고가 권인가, 시세가 젊은가 노령기에 달해 있는가 하는 것이다

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주식 투자로 원금 손실을 보신 분들의 경우 대부분 투자하시기 전에 투자 이익 만을 생각하시고 리스크를 전혀 고려하지 않으시기 때문입니다.
이 강의를 통해 여태까지 왜 실패했는지 파악하고, 투자로 성공할 수밖에 없는 방법 또한 배우실 수 있습니다.

이런 당신에게 꼭 필요한
주식 클래스!

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#주식 유튜버 #전업 투자자 #평범한 개인투자자

-현) 유튜브 책전주식 운영 구독자 3.8만 명

-현) 주식 카페 운영자 회원 1.1만 명

-전) 코스피 상장사 재무제표 및 법인세 담당 재직

-호주국립대 경제학부 회계학 전공 졸업

차트분석 도구 HTS 활용(키움증권 영웅문 4)

간단하지만 가장 강력한 매매 원칙

종목 발굴을 자동화 시켜보자

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네, 본 강의는 오프라인 직강에서 쌓인 노하우와 핵심만 담아서 만들어진 온라인 강의입니다.
오프라인 강의보다 훨씬 더 양질의 교육을 수강하실 수 있습니다.

수강 기한은 구매 후 6개월까지 수강 가능합니다.

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[전략기획] 경영전략 도출 - SWOT 분석

블루오션 전략이라는 것도 있겠지만, 현실적으로 사업이 독점이 되지 않는 이상 시장은 레드오션일 수 밖에 없습니다.

대부분의 기업들이나 사업들이 경쟁전략을 기반으로 하여 전략을 도출합니다.

전략 도출에서 가장 중요한 것은 '선택과 집중'입니다.

열 가지의 전략이 있다면 아홉가지를 포기하고, 가장 잘할 수 있고 가장 가능성이 높은 한 가지에만 집중하는 것입니다.

오늘 날의 사업환경은 초기 자본주의 시대처럼 물건만 잘만들면 팔 수 있는 시대가 아닙니다.

아무리 시장이 성장하고 있다고 하여, 상품이 잘 팔릴 수 있는 것도 아닙니다.

철저한 약육강식의 논리가 지배하는 시대이고, 일단 무엇이든지 뛰어나야 살아남을 수 있습니다.

기업이 모든 역량에서 우위를 점할 수는 없을 것입니다.

중소기업이면 더욱 더 그럴 것입니다.

모든 역량을 강화하는 전략보다는 자신이 가장 강점으로 내세울 수 있는 전략 한두가지에 집중하여 투자, 관리를 해야할 것입니다.

그 외의 역량은 조금 부족하더라도 약점을 보완하는 방향으로 나아가야겠죠.

일단 서론이 길었지만, 본 포스팅에서는 SWOT 분석을 통해 경쟁전략을 도출하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.

SWOT 분석은 일반적으로 전략도출을 위해서 쓰는 방법입니다.

경영학도나 경영기획 업무를 수행하는 분이 아니더라도 잘 알려져있는 방식이죠.

SWOT 분석은 앞서 분석했던 외부환경과 내부환경을 요약하여 볼 수 있는 기법입니다.

외부 환경 중 기회요인과 위협요인을 파악하고, 내부 역량중 강점과 약점을 분석할 수 있는 기법으로, 이를 통해 전략적 대안을 도출할 수 있습니다.

단순하지만 기업, 사업, 기능별 전략 등의 다양한 전략 수립에 실제로도 많이 활용되고 있습니다.

어느 회사의 SWOT 분석 사례입니다.

기회, 위협, 강점, 약점을 분석하여 SO 전략, ST전략, WO전략, WT 전략을 도출하였습니다.

SWOT 분석 목적이 핵심역량을 이용하여 기회를 선점하고, 장애요인을 극복함으로써 위협에 대처하는 것이므로, 제가 사례로 들은 것처럼 꼭 할 필요는 없습니다.

사례로 제시된 SWOT 분석은, 산업분석(외부환경, 내부역량)을 꼼꼼히 진행한 것을 바탕으로 하였다기 보다, 조금 직관적으로 분석하였기에 좋은 사례라고 볼 수는 없습니다.

물론 시간이 없을 경우에는 한정된 자료를 바탕으로라도 분석을 진행해야겠지만, 추천하지 않습니다.

일부 회사들이 내부역량, 외부역량을 SWOT 분석을 통해서만 진행하는 경우가 많은데, 그 것 보다는 앞서 외부역량과 내부역량에 대해서는 꼼꼼하게 점검하여 SWOT 분석을 진행할 필요가 있을 것 같습니다.

기본 분석 전략

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“아르키메데스는 지렛대와 지탱할 장소만 준다면 지구도 움직일 수 있다고 말했습니다. 특허는 이 지렛대와 같습니다. 특허 전략에 대한 분석과 이해가 바로 벤처캐피털(VC) 투자 전략 기본이라고 생각합니다.”

모쉐 레인즈 아워크라우드 대표 파트너는 이스라엘 창업 생태계에서 지식재산(IP)이 갖는 중요성을 강조하며 이 같이 말했다. 특허 분석을 통해 기업이 처한 경쟁 환경을 이해하고 사업 전략에 종합적 시각을 가질 수 있다는 설명이다.

이스라엘은 인구 1000명당 스타트업 기업이 1개일 정도로 창업이 활발하다. 하이테크 기업에 대한 투자가 매년 증가하는데 회수금액도 매년 높은 증가세를 보인다. 이스라엘 스타트업 인수합병은 물론이고 스타트업이 보유한 IP를 통해서도 대규모 투자 회수 시장이 형성됐다.

레인즈 대표 파트너는 “현재 투자하는 기업의 IP 포트폴리오를 보면 해당 기업이 5년 후 어떤 미래를 그려 나갈지 엿볼 수 있다”며 “오늘 출원하는 특허가 5년 후 사업 보장성을 제공하는 역할을 한다”고 말했다.

아워크라우드는 이스라엘에 기반을 둔 글로벌 VC다. 크라우드펀딩 방식과 전통적인 VC가 혼합된 형태를 지향한다. 아워크라우드 플랫폼으로 조달된 자금은 누적 7억5000만달러(약 8400억원)에 달한다.

아워크라우드에 속한 스타트업 인큐베이터 랩스/20(Labs/20) 역시 투자 기업을 선정하는 과정에 특허를 바탕으로 참고 지표를 산출한다. 지표를 바탕으로 가치를 평가하고 전체 시장 생태계에서 기업 입지를 파악한다. 모든 벤처 투자자나 심사 담당자가 특허 전문가가 아닌 만큼 시각적인 분석 툴도 적극 활용한다.

레인즈 대표 파트너는 “지금까지 150여개 기업에 자금을 조달했고 9000여개 이상 기업이 심사를 받았다”면서 “투자 받은 기업 대부분 심도 있는 기술과 강력한 특허 보유가 공통점”이라고 말했다.

기본 분석 전략

사람들은 투자 고수 또는 투자 대가라고 불리어지는 사람들의 책 , 강연 , 관련 자료 등에 많은 관심을 가지고 있습니다 . 사람들이 관심을 가지고 보는 것은 그 사람이 아니라 아마도 그 사람들의 투자전략 혹은 그들의 투자 방법일 것입니다 . 그러나 , 그들의 투자전략이나 투자방법은 그들의 직업 , 성향 , 자금규모 , 투자기간 등 자신의 상황에 맞게 만들어진 전략입니다 .

즉 , 그들의 투자전략을 100% 모방한다는 것은 현실적으로 불가능하며 책이나 글로 전달하는 것은 한계가 있습니다 . 또한 , 과거부터 현재까지 성공한 투자전략이 지속적으로 성공한다는 보장도 없습니다 .

그러나 , 투자를 통해서 수익을 얻고자 한다면 그들의 투자전략을 살펴볼 필요는 반드시 있습니다 . 대신 , 그들의 투자전략을 그대로 따라하기보다는 자신의 현황 ( 직업 , 자금규모 , 투자 관련 지식 등 ), 성향 기본 분석 전략 등을 고려해서 투자전략을 만들어야 합니다 .

그리고 , 투자 전략을 실행하기 전에 가능하면 테스트를 할 필요가 있습니다 . 과거 자료를 근간으로 투자전략을 검증하는 방법도 있겠지만 주식이라면 모의투자를 통해서 투자전략에 대한 검증과 자신의 투자성향도 확인할 필요가 있습니다 . 모의투자를 할 때 투자금액을 임의로 정하지 말고 실제로 본인이 투자할 수 있는 금액으로 정해서 투자에 임할 필요가 있습니다 .

100% 성공을 보장하는 주식 투자 전략은 없습니다 . 그럼에도 불구하고 투자 전략을 만들어야 합니다 . 투자 전략이 없는 상태에서 주식에 투자해서 손실을 입게 되면 어떤 부분이 잘못되었는지 알 수가 없고 지속적인 손실을 입을 가능성이 있습니다 . 투자를 할 때 기억에 의존하기보다는 기록을 남겨둘 필요가 있습니다 . 지금은 손실을 본 투자 전략이지만 손실을 통해서 투자전략을 수정하면 다음 투자에서는 수익을 얻을 수 있을 가능성이 있습니다 .

다시 한 번 강조하지만 “ 자기만의 투자 전략 ” 을 만들어야 합니다 . 그 전략이 상한가 따라잡기든 , 기술적 분석 투자 전략이든 , 기본적 분석 투자 전략이든 상관없습니다 .

단적인 예로 “ 허영만 주식 웹툰 ” 을 보면 투자 방법은 각기 다르지만 모두 수익을 얻고 있는 투자 고수들입니다 . 투자 방법을 보면 저평가 투자 , 배당주 투자 , 단타 , 스윙 , 수급 매매 등 다양합니다 . 즉 , 방법 또는 전략도 중요한 요소이기는 하지만 그것을 지속적으로 실천할 수 있어야 합니다 .

서론이 매우 길었는데 먼저 주식 가치에 대한 저의 견해는 아래와 같습니다 .

첫째 , 주가는 평균으로 회귀한다 .

둘째 , 주가는 ( 단기적으로 ) 전년동기대 실적에 영향을 받는다 .

셋째 , 주가는 자기자본이익률 (ROE) 와 주당순자산 (BPS) 에 수렴한다 .

넷째 , 주가는 누적 주당순이익 (EPS), 누적 영업현금흐름에 수렴한다 .

다섯째 , 주가는 배당률 가치에 수렴한다 .

주식에 대한 상기 견해를 기준으로 저평가 , 고평가로 분류하고 제가 정한 ROE, 부채비율 , 최대주주지분율 , 분기실적이 미달하면 검토대상에서 제외합니다 .

첫째 , 현재 기준으로 PER, PBR 이 과거 3 년 또는 5 년 평균값보다 높으면 고평가 , 낮으면 저평가로 본다 . 계산한 기업가치보다 낮더라도 기본 분석 전략 고평가 영역이면 보수적으로 접근한다 .

둘째 , 종목 PER 이 업종 PER 또는 시장 PER 보다 높으면 고평가로 보고 보수적으로 접근한다 .

셋째 , 종목 ROE 가 업종 ROE 보다 낮거나 10% 미만이면 검토 대상에서 제외한다 .

넷째 , 부채비율이 100% 이상이면 검토 대상에서 제외한다 .

다섯째 , 최대주주 지분이 20% 미만이면 검토 대상에서 제외한다 .

여섯째 , 전년동기대비 매출액 , 영업이익 , 당기순이익 역성장했다면 검토대상에서 제외한다 .

상기기준으로 나온 종목을 업종별로 분류합니다 . 그 다음에 업종 중 가장 저평가 되어 있는 종목을 검토합니다 .

종목은 실적 , 투자지표 , 업황 , 투자자별 동향을 파악하고 마지막으로 차트를 확인합니다 .

최근 실적 , 투자지표는 Fnguide, NICE 평가정보 등을 통해서 확인하고 투자가치가 있다고 생각하면 세부적인 사항을 검토합니다 .

상기와 같은 기준으로 종목을 검토하면 상당한 시간이 소요됩니다 .

​ 따라서 , 초기 검토는 엑셀을 이용해서 실적 , 투자지표 추세를 확인하는 편입니다 .

처음부터 세부적인 검토를 하면 좋겠지만 검토하지 않아도 되는 종목을 검토하는 것은 시간낭비이기 때문에 종목 체크리스트를 통해 처음부터 검토할 종목만 리스트로 만들어 놓습니다 . 물론 , 종목을 검토하는 중에 급등하는 종목도 있지만 이는 투자하는 과정 중의 하나로 생각하면서서 다음 기회를 기약하고 종목 검토를 마무리합니다 .

최근에 종목을 핉터링하다가 나온 종목이 삼성전자입니다. 지금은 가격이 다시 올라서 제 기준으로 고평가주로 평가되는데 분석사례로 올립니다. 참고하시기 바랍니다.


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