Fx 스팟 거래

마지막 업데이트: 2022년 3월 22일 | 0개 댓글
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한국 외환

London FX Ltd. 가치 날짜는 FX 거래가 정산되는 날짜, 즉 각 통화의 지급 날짜입니다. 대부분의 FX 거래의 가치 날짜는 일반적으로 거래일로부터 2 영업일을 의미하는 지점입니다. 이 규칙에 대한 예외는 거래일로부터 Fx 스팟 거래 영업일 기준으로 1 영업일 인 USD CAD입니다. T 1 CAD 교차로의 스팟 날짜 (예 : GBP CAD는 일반적으로 교차 통화 쌍의 스팟 날짜를 취하므로 T 2입니다.) 가능합니다 현물 날짜가 아닌 다른 날짜에 거래를 정하는 경우, 거래되는 두 통화 간의 금리 차이를 보완하기 위해 포워드 포인트로 이자율이 조정됩니다. 현물 날짜 외에도 많은 표준 기간이 있습니다 외환 거래를 해결할 수 있습니다. 여기에는 1 개월, 내일 톰 및 6 개월이 포함됩니다. 지점 이후 기간은 거래일이 아닌 지점 날짜에서 계산됩니다. 또한 모든 스탠다드 사이의 모든 거래일에 정산하는 것이 가능합니다 d 테너 이것은 부서진 날짜로 알려져 있습니다. 밸류 데이트 롤오버. NZD USD를 제외한 모든 통화 쌍에 대한 글로벌 마켓 컨벤션은 가치 날짜가 오후 5시 롤 포워드입니다. 뉴욕 시간 NZD의 밸류 데이트 달러 7시에 롤 포워드 오클랜드 시간 가치 날짜 롤오버의 현지 시간은 일광 절약 시간제 규칙에 따라 일년 내내 다양 함을 의미합니다. 저녁 시간 절약 효과 시간 가치 롤오버의 효과. 대부분의 T 2 통화 쌍의 경우, T1이 미화 공휴일 인 경우 일반적으로 현 시점 날짜에는 영향을 미치지 않지만 통화 쌍의 비 미국 통화가 T1에 공휴일 인 경우 현 시점 날짜가 T가됩니다. 3 USD 또는 한 쌍의 통화에 T 2의 공휴일이있는 경우 Spot Date는 T 3이됩니다. 예를 들어, EUR Fx 스팟 거래 GBP와 같은 십자 기호는 7 월 4 일에 절대 날짜가 될 수 없지만 그러한 날짜는 철저히 인용 될 수 있습니다. USD TRY 현물 날짜. USD TRY는 T 0와 T 1로 거래되고, 모두 Reuters Dea 링 스팟 3000 스팟 매칭 D2 터키 스터디 시장에서도 전통적인 스팟 데이트는 일반적으로 T 1입니다. T 0은 더 이상 은행 간 스팟 날짜로 사용되지 않지만 12 00 이스탄불 시간까지는 가능합니다. USD RUB 스폿 날짜. USD RUB는 T 0, T 1 및 T 2로 거래 은행 간 거래를합니다. 로터스 딜링 3000 스팟 매칭 D2는 USD RUB에 대해 T 0 및 T 1을 지원합니다. 세 가지 가치 날짜 중에서 가장 인기있는 것은 T 1이므로 지점 날짜로 간주 될 수 있습니다. 라틴 아메리카 통화. 미국 휴일은 일반적으로 T 2가 USD 휴가 인 경우에만 현지 날짜에 영향을 미칩니다. T 1이 미국 공휴일 인 경우 일반적으로 T 2가 현지 날짜가되지 않습니다. 특정 라틴 아메리카 통화 ARS, CLP 및 MXN은 예외 T 1이 미국 공휴일 인 경우 영향을받는 통화의 현물 날짜는 T 3입니다. 예를 들어 거래 날짜가 월요일이고 화요일이 USD 인 경우 화요일은 USD USD 수요일이 되겠지만 USD MXN의 현물 날짜는 목요일이 될 것입니다. t 통화는 토요일과 일요일에 정착 할 수 없으며 대부분의 아랍 화폐는 금요일과 토요일에 결제 할 수 없습니다 아랍 통화를위한 은행 간 시장에서의 시장 관례는 수요일 거래의 현물 일자가 월요일로 간주된다는 것입니다 AED, BHD, EGP , KWD, OMR 및 QAR의 경우에도 목요일 거래의 현지 날짜는 월요일로 간주됩니다. 이는 USD, USD 및 아랍 통화의 경우 일요일 및 월요일에 쌍으로 통화 당 2 영업일 즉, 화요일은 결코이 화폐의 현물 기일이 아니며 깨진 날짜로만 가격이 매겨 질 수 있습니다. 이 규칙의 예외 사항은 SAR 및 JOD입니다. 목요일 거래의 당일 행사는 화요일로 간주되어 효과적으로 3 일간의 거래를합니다. 일부 주주, 특히 아랍 은행은 고객과 거래 할 때 달러 또는 아랍 통화 쌍으로 분할 결제를 사용하며 금요일 또는 월요일에 USD가 정산되고 아랍 통화는 정산됩니다 일요일에 분할 결제의 경우, USD 지불은 항상 은행의 이익에 달려 있습니다. 은행은 금요일에 고객으로부터 USD를 받고 월요일에 USD를 고객에게 지급합니다. 거래 날짜 시간은 타임 스탬프입니다 거래가 언제 실행되었는지 기록 GMT UTC에 무역 날짜 시간을 데이터베이스에 저장하고 표시 목적으로 GMT 또는 UTC 접미사로 사용하거나 사용자의 현지 시간대로 변환하는 것이 일반적입니다 정상 날짜 값이 거래 날짜와 관련하여 예상대로 나타나지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 22 30 GMT의 뉴욕 고객의 EUR USD에 대한 Spot Date는 뉴질랜드의 고객 20과 마찬가지로 T 3으로 나타납니다 30 GMT, EUR USD의 현물 날짜는 T 1로 표시됩니다. 시간 소인이므로 거래 날짜는 롤오버 값의 날짜 값에서 변경되지 않습니다. 일부 시스템에는 유효한 거래 날짜를 나타내는 추가 거래 날짜 필드가 있습니다 날짜 계산 목적, 즉 무역 날짜와 가치 날짜 사이의 일정한 관계 (예 : T2)이 추가 필드에는 시간과 날짜 만 포함되어서는 안되며 일반적으로 가격을 책정하는 사람에게는 표시되지 않습니다. 휴가 데이터의 출처. 값 계산을위한 휴가 데이터의 공급 업체가 많이 있습니다 날짜 전세계 은행의 거의 모든 FX 상인 책상에서 Copp Clark이 제공 한 종이 휴가 달력을 Fx 스팟 거래 볼 수 있습니다. 전자 데이터는 전자 형식으로도 사용할 수 있으며 전자 버전은 은행 간 거래자가 정식으로 사용하는 종이 버전을 반영합니다 가치 거래 계산 시스템에서 FX 거래 시스템에서 가장 신뢰할 수있는 전자 소스 중 하나입니다. OANDA는 쿠키를 사용하여 당사 웹 사이트를 방문자에게 쉽게 사용 및 사용자 정의 할 수 있습니다. 쿠키는 개인 식별에 사용할 수 없습니다. OANDA의 개인 정보 취급 방침에 따라 쿠키 사용 쿠키를 차단, 삭제 또는 관리하려면 쿠키 제한을 방문하십시오. 우리 웹 사이트의 일부 기능. 우리의 모바일 App을 다운로드하십시오. 계좌 개설. Lesson 3 통화 거래 협약 Forex 스팟 시장에서 거래하기 전에 알아야 할 것. Forex Market Maker의 역할. 종종 딜러로 언급 됨. 또는 중개인 인 경우 외환 시장에서 제공하는 각 통화 쌍에 대해 양방향 견적을 제공합니다. 양방향 견적은 입찰 가격과 부탁 가격으로 구성되며 시장 기획자가 구매하고자하는 환율을 나타냅니다 또는 통화 쌍을 판매 할 수 있습니다. 외환 브로커가 발행 한 환율은 한 통화를 다른 통화로 교환 할 수있는 현재 환율을 알립니다. 예를 들어, 통화 Fx 스팟 거래 A는 통화 B의 가치가 125이고 통화량 500 통화 A의 단위, 당신은 625 단위의 통화를 받게 될 것입니다. B 500 1 25. 다른 식으로 보았을 때, 통화 B가 1200 단위 였지만 통화 A 만 있었으면 960 단위의 통화 A를 교환해야합니다. 필요한 통화량을 얻는 방법 B 1200 1 25.Exchange Rate 한 통화가 다른 통화의 한 단위와 교환되어 얼마만큼 매매 될 수 있는지를 설명합니다. Spot Trade Settlement. 외환 시장의 스팟 거래는 즉각적인 결제를 목적으로합니다. 이것은 거래가 완료된 것으로 간주됨을 의미합니다 또는 매수인과 매도인이 매매 계약 조건에 동의하면 처형된다. 그러나 무역과 관련된 화폐의 물리적 인도는 무역 자체가 끝난 후 2 일이 걸릴 수있다. 이것은 결산일이다. 거래일과 결제일 2 일을 나타내는 T 2로 표시됩니다. 2 통화는 대부분 팩스 기계를 사용하거나 전화를 통해 거래가 이루어진 시점의 회상입니다. 이러한 방법을 통해 거래 참가자들 간의 즉각적인 합의를 위해 구매자와 판매자 계정간에 실제 자금을 이체하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다. Spot Trade 지정된 금액을 구매 또는 판매하는 계약 주어진 환율로 통화 쌍. 많은 외환 거래가 여전히 T 2 결제의 제한하에 수행되지만, OANDA는 모든 거래 및 업데이트 계정에 대한 즉각적인 결제를 제공합니다. 이는 시장 제작자로서 OANDA가 OANDA, fxTrade 및 OANDA의 상표 계열은 OANDA Corporation이 소유합니다. 이 웹 사이트에 나타나는 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 외화 거래 또는 기타 외화 거래 활용 - 여백에 대한 교환 상품은 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 귀하의 개인적 상황에 비추어 거래가 귀하에게 적절한지 여부를 신중하게 고려하는 것이 좋습니다. 귀하가 투자 한 것 이상을 잃을 수 있습니다. 이 웹 사이트의 정보는 자연 당신은 독립적 인 재정적 자문을 구하고 거래 전에 위험을 충분히 이해할 것을 권장합니다. 온라인 플랫폼에 추가적인 위험 부담이 있습니다. 여기에 법무 섹션을 참조하십시오. 금융 스프레드 베팅은 Fx 스팟 거래 영국 또는 아일랜드 CFD에 거주하는 OANDA Europe Ltd 고객 만 사용할 수 있으며 501을 초과하는 MT4 헤징 기능 및 레버리지 비율은 미국에 제공되지 않습니다. 거주자이 사이트의 정보는 현지 법률이나 규정에 위배되거나 다른 사람이 사용하는 국가의 거주자를 대상으로하지 않습니다. OANDA Corporation은 상품 선물 거래소에 등록 된 선물위원회 가맹점 및 소매 외환 딜러입니다. 위원회는 National Futures Association의 회원입니다. No 0325821 해당하는 경우 NFA의 FOREX INVESTOR ALERT를 참조하십시오. 캐나다의 은행 계좌를 가진 사람은 ULC 계정을 사용할 수 있습니다. 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(FX피플)`고집보다 유연성` 외환銀 외환운용팀

등록 2010-04-15 오후 2:00:16

수정 2010-04-15 오후 2:00:16

문정현 기자

[이데일리 문정현 기자] 외환은행의 외환운용팀은 머니마켓팀과 증권운용팀, 금융공학팀과 함께 글로벌마켓영업본부 아래 소속해 있다.

외환운영팀의 구성인원은 모두 16명. 이 가운데 달러-원 관련 거래를 하는 딜러는 모두 7명이다. 기업 물량을 담당하는 스왑 및 현물환 딜러가 4명, 프랍 딜러가 2명, 차액결제선물환(NDF) 딜러가 1명이다. 이종통화와 지점 주문을 담당 딜러는 각각 5명, 3명이다.

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문영선 차장은 외환운영팀의 수석딜러로, 팀내 구심점이 되는 인물이다. 이종통화와 스팟 등 여러 분야를 두루 거친후 지금은 FX스왑딜링을 담당하고 있다. 지난 2009년에는 외환시장운영협의회가 수여하는 '최우수 파생딜러'로 뽑히기도 했다. 큰 키에 다소 무뚝뚝해 보이는 첫 인상이었지만 후배에게 "먼저 편하게 인터뷰 하라"며 자리를 비켜주는 세심함이 엿보였다.

조현석 과장은 외환은행 외환운용팀의 새로운 주축이다. 올 초까지 달러-원 스팟 거래의 책임을 맡았던 김두현 차장이 타 부서로 발령이 난 후 바통을 이어받았다.

▲ 문영선 차장(우), 조현석 과장(좌)

다음은 문영선 차장, 조현석 과장과의 일문일답.

문영선 차장
-스팟과 FX스왑 거래의 가장 큰 차이점은 무엇인가.

▲FX스왑은 한 달, 수 개월, 심지어 1년까지 거래 유형에 따라 호흡이 길다는 것이 스팟과 다르다. 포지션을 계속 들고가면서 이익을 내는 구조다. 물론 예외의 경우도 있긴 있었다. 지난 리먼사태가 바로 그런 때였다. 당시는 스왑시장이 마치 스팟처럼 움직였는데, 그 때는 하루에 몇 억달러씩 수익이 생기기도 했다.

-FX스왑딜러도 스팟딜러처럼 뷰를 가지고 있나.

▲당연하다. 앞서 말한 것처럼 FX스왑은 스팟에 비해 호흡이 긴데, 그럴수록 뷰를 가지지 않으면 올바른 시장 대응이 힘들다.

-FX스왑시장에서 외환은행의 위치는?

▲스왑은 거래량이 스팟처럼 나오는게 아니어서 비교하기 힘든 측면이 있지만, 국내은행 중에서 외환은행이 메이저에 속한다. 국민은행과 우리은행도 스왑 거래를 많이 하는 것으로 알고 있다. 외국계은행은 거래 규모가 컸었는데 요즘 재정거래가 예전만큼 많지 않아 로컬과의 격차가 많이 줄어든 편이다.

-최근 금융당국의 선물환이나 자본유입 규제의 움직임이 일고 있는데, 이에 대해 어떻게 생각하는지.

▲정부의 그런 인식에는 일리가 있다고 본다. 우리나라 외환시장에 아직 외부 불안에 대해 내성을 가지고 있다고 말하기에 무리가 있기 때문이다. 외부 충격에 금새 쏠림 현상을 보이는게 현실이다. 다만 규제를 시행할때 시장이 적응할 시간을 잘 고려해 줬으면 하는 바람이다.

-딜러들을 보면 늘 드는 생각이지만, 일이 매우 힘들 것 같다.

▲2007년부터는 손실과 이익의 규모가 너무 커서 스트레스를 많이 받았었다. 결과적으로 좋게 마무리됐지만, 과정은 힘들었다. 반대로 올해는 변동성이 많이 죽어서 현물환도, 스왑도 힘들다. FX스왑은 2005년부터 했으니 햇수로 6년 정도 됐다. 미들오피스, 이종통화, 달러-원 스팟 업무 거쳐 스왑을 맡게됐다. 스팟은 체력이 뒷받침돼야 하기 때문에 나이가 들면 아무래도 하기 힘들다. 성격적으로도 호흡이 긴 스왑이 스타일이 맞는 것 같다.

-그렇다면 스트레스는 어떻게 푸는지.

▲운동은 거의 다 Fx 스팟 거래 좋아하는 편이다. 또 사람을 만나는 걸 좋아해서 업계 사람들을 자주 만나 얘기를 나누면서 푸는 편이다.

-올해 외환시장 이슈는 무엇이라고 보는지.

▲ 아무래도 글로벌국채지수(WGBI)와 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI) 편입 여부가 중요한 이벤트가 될 것으로 예상된다.

조현석 과장
-김두현 차장이 옮기고 나서 달러-원 스팟을 책임지는 주포가 됐다. 기분이 어떤지.

▲책임이 막중하다. 예전에는 혼자 매매에만 집중하면 됐었는데 지금은 포지션 매매도 해야하고, 주니어 딜러들 관리도 해야하고, 지점들과의 조율도 해야해서 정신이 없다.(웃음)

-외환운용팀에는 어떻게 합류하게 됐나.

▲ 외환은행에서는 지점에서 공모로 인력을 뽑아 딜러 1년동안 스쿨을 운영하는데, 그 프로그램에 참여했었다. 딜링룸은 이동이 별로 없어 빈 자리가 잘 나지 않는 편인데, 파생 부문에 1명, 스팟 부문에 2명정도 자리가 나서 오게 됐다.

▲학창시절부터 원래 딜러에 관심이 많았었다. 2002년 여름에 외환은행에 입행했는데, 신입사원이 그렇듯 처음엔 영업부에 배치됐었다. 2005년부터 딜링룸에 합류하게 됐다.

▲이래뵈도 은근히 성격이 있다(웃음). 손익에 대한 스트레스가 크기 때문에 재미가 없으면 못할 짓이다. 내가 생각한데로 시장이 흘러가고, 또 영향력도 발휘했을때 보람을 느낀다. 힘들때는 역시 시장이 내 생각과 반대로 가서 깨졌을 때 아닐까(웃음).

-딜링을 할 때 자신만의 방법이 있나.

▲간밤에 나온 국내외 소식을 보고 나름대로 그날 트레이딩을 어떻게 할지 미리 생각해본다. 큰 흐름은 차트를 보고 판단하고, 시장에서 얻은 정보를 이에 접목한다. 뷰가 틀리면 고집을 피우지 않고 빨리 수정을 해 시장에 유연하게 대처하려고 한다.

▲운동은 달리기를 좋아한다. 하루종일 너무 트레이딩만 하다보니 이 세계에만 갇힌 것 같은 답답한 느낌이 들 때가 있어서 다양한 종류의 책을 많이 보는 편이다. 그 외에는 만화책이나 미국 드라마를 보는 것을 좋아하고, 인터넷 서핑도 Fx 스팟 거래 즐긴다(웃음).

-마지막으로 올해 달러-원 환율 전망은.

▲1100원 아래로 내려갈 가능성이 여전히 높지만, 올라갈 가능성도 배재할 수 없다. 유럽 위기가 해소될 기미를 보이고는 있지만 아직 '조금 꺼진 불'로 보고 있다. 외화 유동성도 풍부하고 경기가 회복되고 있어 전반적인 흐름은 원화 강세 쪽이지만, 악재가 돌출하면 중간중간 약세를 보일 수 있다고 생각한다.

◇ 문영선 외환은행 글로벌마켓부 외환운용팀 차장 프로필

-연세대학교 경제학과 학사 석사
-외환은행 입행
-서소문 지점 외화자금부
-현재 글로벌마켓부 외환운용팀 수석 딜러

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  • 임하람 기자
  • 승인 2020.12.16 11:52
  • 댓글 0

(서울=연합인포맥스) 임하람 기자 = "매일 빠른 속도로 변화하는 역동적인 외환시장에서 오래 생존하는 방법은 단기적인 '대박'을 쫓는 것이 아니라 내가 틀렸다는 사실을 빨리 인정하고 투자 원칙을 철저하게 지키는 것이다."

국내 외환딜러들의 모임인 한국포렉스클럽에서 2020년 FX 스팟(이종통화) 부문 '올해의 딜러'로 선정된 박선화 NH농협은행 차장은 16일 연합인포맥스와의 인터뷰에서 이같이 말했다.

박 차장은 6년여간의 트레이딩 경험 동안 가장 어려웠던 점은 '내가 틀렸다' 혹은 '내가 맞을 것이다'는 두 생각 사이에서 올바른 판단을 내리는 것이었다고 되돌아봤다.

손실이 나더라도 장기적으로는 자신의 판단이 맞을 것이라는 생각에 기존의 뷰를 고수할 수도 있지만, 자신의 판단이 틀렸다는 것을 빠르게 인정하는 쪽이 결국 이긴다는 점을 깨달았다고 전했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로 글로벌 통화시장이 어느 때보다 급격한 변동성을 보인 올 한해는 이종통화 딜러들에게 녹록지 않은 한 해였다.

박 차장은 시장의 큰 추세에 거스르지 않는 '관성의 법칙'에 따라 거래를 하려고 노력했다고 전했다.

그는 "변동성이 극심할 때, 시장의 큰 추세에 거슬러 포지션을 잡은 경우 짧은 조정에서 잠깐의 이익을 취할 수는 있지만 오래 버티기 힘들다"며 "이 경우 결국 쉽게 손절하게 되고, 이성적인 판단을 하기 어렵다는 것을 깨닫게 됐다"고 말했다.

이어 "시장이 오르면 따라 사고, 내리면 따라 팔려고 노력했다"며 "흐름에 역행하는 딜은 하지 않으려 했다"고 강조했다.

냉정하고 철저한 분석과 판단, 또 손실이 발생하면 미련 없이 인정하고 미리 정해둔 손절 레벨을 지키는 것이 자신만의 딜링 원칙이자 노하우라고 전했다.

올 한해 글로벌 통화시장은 '달러화의 약세 전환'이라는 키워드로 설명했다.

코로나19는 그간 강달러의 주요 배경이었던 미국의 상대적 고성장과 고금리를 희석해 위기와 침체 국면에도 미국 달러화를 약세로 전환했다는 설명이다.

또 코로나19에 대한 성공적인 방역으로 위안화 블록 통화인 원화 및 대만달러 등이 강세를 보인 점, 코로나19라는 큰 난제에도 유럽연합(EU)이 공동회복 기금 합의를 이뤄내 유로화는 초강세를 보인 점 등을 올해 시장 트렌드로 진단했다.

내년 시장에서는 ▲글로벌 달러 약세 ▲위안화 강세 ▲유로화 강세 여부를 주목해야 한다고 전망했다.

유럽이 상대적으로 미국보다 빠른 속도로 팬데믹을 극복할 수 있다면서, 이 경우 유로화에 주목해야 할 것이라고 말했다.

또 비트코인도 주목할 만하다고 덧붙였다.

급락 후 최근 전고점을 다시 넘어선 비트코인이 통화로서의 가치를 가지게 될 수 있다는 생각이 들었다는 것이다.

박 차장은 "당장은 아니라도, 비트코인이 언젠가는 은행에서도 거래 가능한 통화가 될 수 있겠다는 생각이 들었다"며 "FX 딜러로서 생각해 볼 만한 주제"라고 말했다.

박 차장은 2004년 NH농협은행에 입행해 2014년도에 자금시장 전문인력 양성과정을 거쳤다. 2015년 주니어 딜러로 외환딜링룸에 처음으로 합류한 후 현재까지 이종통화 딜러로 활동하고 있다.

그는 "올해의 딜러 상은 NH농협은행 딜링룸을 대표해 받는 상이라고 생각한다"며 "새로운 트레이딩 전략을 응원해주신 김평태 부장님과 이우석 단장님, 이종통화 관련 딜링을 전적으로 믿고 맡겨주신 박상규 팀장님께도 깊이 감사드린다"고 감사의 인사를 전했다.

FX스왑, FX스왑포인트

(서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = 외환(FX) 스와프포인트가 북한발 지정학적 리스크에도 탄탄한 흐름을 이어가고 있다.

지급준비일을 거치면서 달러 자금 조달을 위한 '바이 앤 셀(buy and sell)' 수요가 몰렸음에도 탐넥(T/N·tomorrow and next)과 오버나이트(ON) 등 초단기물도 레인지에 걸쳐 있는 상황이다.

9일 외화자금시장에 따르면 전일 1년 만기 FX 스와프포인트는 전 거래일보다 0.20원 내린 마이너스(-) 7.50원에, 6개월물은 전 거래일보다 0.20원 내린 -3.30원에 거래를 마감했다.

3개월물은 전 거래일보다 0.05원 하락한 -1.20원에, 1개월물은 전 거래일과 같은 -0.30원에 거래를 마쳤다.

탐넥과 오버나이트는 지준일 직전 거래일인 지난 8일 -1.50전까지 내려선 데 그쳤다.

지준일은 은행이 고객으로부터 받은 원화 예금 중에서 중앙은행에 의무적으로 일정 비율을 맞춰야 하는 기일로 통상 매월 둘째 주 수요일이다.

원화 지준 적수(매일 쌓는 지준 합계)가 잉여가 되면 외화자금 수요가 늘어나는 특징이 있어 통상적으로 지준일을 앞두고 스와프포인트가 하락하는 경향이 있다.

하지만 지난 7월부터 스와프포인트는 지준일 이슈와 지속적인 북한 도발에도 -1.50전을 저점으로 '파(0.00원)' 수준을 유지하고 있다.

이는 지난 6월 미국 금리 인상 전 움직임과는 반대되는 흐름이다.

FX스왑포인트가 뭔지 모르니까 뉴스를 읽어도 어떤 일인지 알수가 없다.

1. 먼저 FX스왑을 알아야한다.

FX스왑은 양 통화간 이자 즉 쿠폰교환 없이 초기와 만기에 원금만 교환하는 형태의 스왑이다.

무슨말인지 잘 감이 안온다. 쉽게 말해 오늘 1$ 받고 1,140원 주고 만기에 다시 1$를 돌려주면서 X원을 받는 거래다.

(기준이 1USD이고 만기에 받게될 원화금액 X는 초기에 약정해야한다)

USD금액에는 변화가 없으므로 원화금액의 변동으로 양 통화간 금리차이를 커버하는데 이 원화금액 변동분을 Swap point라고 하는 것이다.

A는 현재 spot환율 1,140원에 1달러를 수취하고 3개월 후 1달러를 돌려주면서 1,145원을 수취하는 USD/KRW FX스왑거래를 했다. (달러 캐시플로를 기준으로 말하며 따라서 초기에 USD받아오는 포지션을 Buy and Sell이라고 한다).

이 거래의 현금흐름을 표로 나타내면

1USD를 초기에 1,140KRW내고 받아왔는데 1USD를 만기에 다시 돌려줄떄는 1,145KRW받고 돌려준다.

이렇게 달러를 돌려줄때 받는 원화와 달러를 받아올때 내는 원화와 의 차이 (1,145 - 1,140) 5원이 이 거래에서의 Swap point(혹은 Swap margin)이다.

따라서 스왑포인트는 3개월 후 원/달러 환율에 대한 현재시점의 예측 즉 FX forward rate를 설명한다.

*실제 인터뱅크 시장에서는 FX spot / Swap 두가지 시장만 있으며 은행은 두 시장의 가격을 더해 고객과 포워드 거래를 쿼트한다.

따라서 [ Forward 환율 = FX spot + swap point] 이다.

2. 그렇다면 이 swap point는 어떻게 결정되는걸까 ??

KRW Fx 스팟 거래 FX/CCS금리와 USD IRS금리로 각각의 통화의 3개월 후 가치를 구하면 그 교환 비율이 Forward환율로 정해지고

Fx spot - Forward = swap point 관계에 따라 swap point가 계산된다.

※위 설명은 이론가에 대한 설명일 뿐이다. 실제 시장은 이론가로 거래되지 않으며 외화 유동성 상황에 큰 영향을 받는다. 기본적으로 FX swap은 달러 조달이기 때문이다. 따라서 달러자금 구하기가 어려워지면 Swap point가 아래로 밀리고 달러자금 구하기가 쉬우면 오른다.

3. 뉴스로 돌아가보자

"외환(FX) 스와프포인트가 북한발 지정학적 리스크에도 탄탄한 흐름을 이어가고 있다. "

지정학적 리스크에도 Fx 스팟 거래 스왑포인트의 변동이 크지 않다는 것은?

시장 참여자들이 미래 시점의 환율에 대해 크게 변동할 것으로 예상하지 않는다고 이해 할 수 있다.

스왑포인트는 미래 환율에 대한 예측을 얘기하는 것이 아니라, 달러 자금조달상황을 보여준다고 보는것이 더 맞다.

따라서 위 기사는 지정학적 위험에도 불구하고 시장은 달러 자금조달에 큰 문제가 생기지 않을것으로 보고 있다는 뜻.

"지급준비일을 거치면서 달러 자금 조달을 위한 '바이 앤 셀(buy and sell)' 수요가 몰렸음에도 탐넥(T/N·tomorrow and next)과 오버나이트(ON) 등 초단기물도 레인지에 걸쳐 Fx 스팟 거래 있는 상황이다."

지급준비로 인한 buy and sell수요가 몰렸음에도 swap point가 견고했다는 것은? 스왑시장에 KRW수요가 굳건하다고 해석 할 수 있다.

달러 조달 수요가 많았음에도 오파를 받아줄 달러운용물량이 충분했다고 봐야한다.

FX스왑을 이해하기 위해서는 사실 프로덕트 자체보다도 거래되는 시장을 경험하는게 더 중요한데 거의 은행을 비롯한 큰 기관만 참여하는 시장으로 해당 시장을 경험하지 않은 사람들은 와닿지 않는 시장이다. 금융시장의 가장 베이스가 되는 시장이 바로 자금시장이지만 일부 기관만 참여할 수 있어 일반인들의 이해가 굉장히 부족한 것이 사실.

스왑시장의 좀더 본질적인 의미는 달러가 필요해 빌리거나 달러가 남아 운용하는 참가자들이 만나는 자금시장으로 시중의 달러 유동성 상황을 가장 잘 반영하는 시장이기도 하다.

은행의 외환데스크, 자금부의 트레이더들이 거래하며 트레이더는 본인의 뷰에 따른 투기적 거래 그리고 기업고객들의 외환거래플로우 헤지거래를 한다.

자금부는 은행의 각종 규제비율과 함께 현금유동성과 캐시플로우를 관리하는데 이 부분에서 스왑을 적극 활용한다.

간단히 예를들어 내일 은행의 달러예금 2억불이 나가기로 예정되어 있는데 오늘 은행의 달러자금이 1억불밖에 없으면 자금부는 탐넥으로 1억불을 바이셀 하여 내일 나가게될 2억불 캐시플로우에 대응하는 것이다.

USDKRW 1M ND swap point


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